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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 80.00 | 44.00 | 124.00 |
AN Terrains | 638 124.00 | | 638 124.00 | 638 124.00 |
AP Constructions | 1 733 414.00 | 59 130.00 | 1 674 284.00 | 1 733 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 696.00 | 22 401.00 | 82 296.00 | 104 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 660.00 | 229 660.00 | | 229 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 373 825.00 | 29 970.00 | 2 343 855.00 | 2 373 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 080 502.00 | 341 241.00 | 4 739 261.00 | 5 080 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
BZ Autres créances | 55 822.00 | | 55 822.00 | 55 822.00 |
CF Disponibilités | 374 167.00 | | 374 167.00 | 374 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 358.00 | | 442 358.00 | 442 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 522 861.00 | 341 241.00 | 5 181 620.00 | 5 522 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 662 802.00 | 1 662 802.00 | | 1 662 802.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 760.00 | 55 760.00 | | 55 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 819.00 | 31 911.00 | | 76 819.00 |
DG Autres réserves | 2 092 424.00 | 1 365 917.00 | | 2 092 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 348.00 | 898 170.00 | | 170 348.00 |
DL TOTAL (I) | 4 058 153.00 | 4 014 560.00 | | 4 058 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 965.00 | | | 1 074 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687.00 | 11 020.00 | | 1 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 451.00 | 8 142.00 | | 9 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 650.00 | 38 380.00 | | 27 650.00 |
EA Autres dettes | 1 951.00 | 129.00 | | 1 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 467.00 | 57 671.00 | | 1 123 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 181 620.00 | 4 072 231.00 | | 5 181 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 857.00 | | 238 857.00 | 238 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 857.00 | | 238 857.00 | 238 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 676.00 | |
GE Autres charges | | | 14 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 275 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 342.00 | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 545.00 | 1 340 804.00 | | 410 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 625.00 | 1 341 146.00 | | 410 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 1 647.00 | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 616.00 | 248 989.00 | | 345 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 990.00 | 250 636.00 | | 345 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 635.00 | 1 090 510.00 | | 64 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 816.00 | 1 561 342.00 | | 992 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 468.00 | 663 172.00 | | 822 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 348.00 | 898 170.00 | | 170 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 846.00 | 51 676.00 | 15 743.00 | 47 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | 62.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 828.00 | 51 614.00 | 15 743.00 | 47 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 318.00 | | 230 318.00 | 230 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074 965.00 | 35 208.00 | 153 094.00 | 1 074 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 192.00 | 68 192.00 | | 68 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 509.00 | 68 192.00 | 230 318.00 | 298 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 467.00 | 83 710.00 | 153 094.00 | 1 123 467.00 |