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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 18.00 | 106.00 | 124.00 |
AN Terrains | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
AP Constructions | 100 076.00 | 19 277.00 | 80 799.00 | 100 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 782.00 | 28 551.00 | 6 231.00 | 34 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 524.00 | 239 660.00 | 3 864.00 | 243 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 786 640.00 | 295 496.00 | 2 491 143.00 | 2 786 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 176 478.00 | 583 002.00 | 2 593 476.00 | 3 176 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 456.00 | 6 000.00 | 27 456.00 | 33 456.00 |
BZ Autres créances | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 437 830.00 | | 1 437 830.00 | 1 437 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 754.00 | 6 000.00 | 1 478 754.00 | 1 484 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 661 233.00 | 589 002.00 | 4 072 231.00 | 4 661 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 662 802.00 | 1 662 802.00 | | 1 662 802.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 760.00 | 55 760.00 | | 55 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
DG Autres réserves | 1 365 917.00 | 1 790 221.00 | | 1 365 917.00 |
DH Report à nouveau | | -229 044.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 170.00 | -68 506.00 | | 898 170.00 |
DL TOTAL (I) | 4 014 560.00 | 3 243 144.00 | | 4 014 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 020.00 | 1 751.00 | | 11 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 142.00 | 12 974.00 | | 8 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 380.00 | 33 470.00 | | 38 380.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 13 060.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 671.00 | 61 255.00 | | 57 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 072 231.00 | 3 304 399.00 | | 4 072 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 671.00 | | | 57 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 498.00 | | 108 498.00 | 108 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 498.00 | | 108 498.00 | 108 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 002.00 | |
GE Autres charges | | | 14 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | 1 210.00 | | 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 340 804.00 | 1 208 954.00 | | 1 340 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 341 146.00 | 1 210 164.00 | | 1 341 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 647.00 | 1 728.00 | | 1 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 989.00 | 743 646.00 | | 248 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 636.00 | 745 374.00 | | 250 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 090 511.00 | 464 790.00 | | 1 090 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 342.00 | 1 411 074.00 | | 1 561 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 172.00 | 1 479 580.00 | | 663 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 170.00 | -68 506.00 | | 898 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 380.00 | 38 380.00 | | 38 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 301.00 | 41 570.00 | 244 732.00 | 286 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 671.00 | 57 671.00 | | 57 671.00 |