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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
AN Terrains | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
AP Constructions | 93 474.00 | 17 088.00 | 76 386.00 | 93 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 425.00 | 30 176.00 | 3 249.00 | 33 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 660.00 | 239 660.00 | 100 000.00 | 339 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580 443.00 | 229 970.00 | 350 473.00 | 580 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 463.00 | 521 022.00 | 541 441.00 | 1 062 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 241.00 | 6 000.00 | 6 241.00 | 12 241.00 |
BZ Autres créances | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 321 395.00 | | 1 321 395.00 | 1 321 395.00 |
CF Disponibilités | 1 416 471.00 | | 1 416 471.00 | 1 416 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 768 958.00 | 6 000.00 | 2 762 958.00 | 2 768 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 422.00 | 527 022.00 | 3 304 399.00 | 3 831 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 662 802.00 | 1 662 802.00 | | 1 662 802.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 760.00 | 27 144.00 | | 55 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
DG Autres réserves | 1 790 221.00 | 1 790 221.00 | | 1 790 221.00 |
DH Report à nouveau | -229 044.00 | -234 698.00 | | -229 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 506.00 | 5 655.00 | | -68 506.00 |
DL TOTAL (I) | 3 243 144.00 | 3 283 034.00 | | 3 243 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751.00 | 1 841.00 | | 1 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 974.00 | 9 906.00 | | 12 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 470.00 | 29 710.00 | | 33 470.00 |
EA Autres dettes | 13 060.00 | 79 004.00 | | 13 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 255.00 | 135 759.00 | | 61 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 399.00 | 3 418 794.00 | | 3 304 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 924.00 | | 102 924.00 | 102 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 924.00 | | 102 924.00 | 102 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -533 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 210.00 | 5 787.00 | | 1 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 208 954.00 | 140 191.00 | | 1 208 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210 164.00 | 145 978.00 | | 1 210 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743 646.00 | 96 755.00 | | 743 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745 374.00 | 96 755.00 | | 745 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464 790.00 | 49 223.00 | | 464 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 074.00 | 292 520.00 | | 1 411 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 580.00 | 286 866.00 | | 1 479 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 506.00 | 5 655.00 | | -68 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 960.00 | 31 092.00 | 340 868.00 | 371 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 255.00 | 61 255.00 | | 61 255.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |