| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 288.00 | 85 288.00 | | 85 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 950.00 | 172 069.00 | 24 881.00 | 196 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 941.00 | 257 358.00 | 32 584.00 | 289 941.00 |
BT Marchandises | 32 681.00 | | 32 681.00 | 32 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 960.00 | | 189 960.00 | 189 960.00 |
BZ Autres créances | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
CF Disponibilités | 186 510.00 | | 186 510.00 | 186 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 782.00 | | 420 782.00 | 420 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 724.00 | 257 358.00 | 453 366.00 | 710 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
DH Report à nouveau | 226 782.00 | 218 871.00 | | 226 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 110.00 | 7 911.00 | | 24 110.00 |
DL TOTAL (I) | 352 996.00 | 328 887.00 | | 352 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 442.00 | 2 046.00 | | 19 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 294.00 | 16 145.00 | | 30 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 773.00 | 41 343.00 | | 45 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 370.00 | 59 534.00 | | 100 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 366.00 | 388 421.00 | | 453 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 006.00 | 59 534.00 | | 86 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
FG Production vendue services | 466 924.00 | | 466 924.00 | 466 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 785.00 | | 468 785.00 | 468 785.00 |
FQ Autres produits | | | 1 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 292.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 530.00 | 3 891.00 | | 4 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 922.00 | | | 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 429.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 862.00 | 476 454.00 | | 471 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 752.00 | 468 543.00 | | 447 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 110.00 | 7 911.00 | | 24 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 383.00 | | 19 981.00 | 325 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 422.00 | 289 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 422.00 | 282 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 680.00 | | 19 981.00 | 317 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 488.00 | 13 292.00 | 55 422.00 | 299 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 488.00 | 13 292.00 | 55 422.00 | 299 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
UX Autres créances clients | 189 960.00 | | | 189 960.00 |
VB T. V. A. | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 442.00 | 5 078.00 | 14 364.00 | 19 442.00 |
VI Groupe et associés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VP Divers | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 591.00 | 201 591.00 | | 201 591.00 |
VW T.V.A. | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 370.00 | 86 006.00 | 14 364.00 | 100 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 692.00 | 5 121.00 | | 5 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 650.00 | 19 001.00 | | 20 650.00 |
ST Autres comptes | 89 432.00 | 93 995.00 | | 89 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 855.00 | 47 892.00 | | 45 855.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 42 175.00 | 68 242.00 | | 42 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 15 268.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 995.00 | 999.00 | | 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 687.00 | 6 120.00 | | 6 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 057.00 | 97 942.00 | | 94 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 400.00 | 40 870.00 | | 30 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 111.00 | 244 398.00 | | 198 111.00 |