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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 288.00 | 86 573.00 | 715.00 | 87 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 630.00 | 225 324.00 | 27 306.00 | 252 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 620.00 | 311 897.00 | 35 723.00 | 347 620.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 36 314.00 | | 36 314.00 | 36 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 848.00 | | 128 848.00 | 128 848.00 |
BZ Autres créances | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CF Disponibilités | 241 052.00 | | 241 052.00 | 241 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 679.00 | | 407 679.00 | 407 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 300.00 | 311 897.00 | 443 402.00 | 755 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 951.00 | 155 774.00 | | 149 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 091.00 | -5 823.00 | | 25 091.00 |
DL TOTAL (I) | 277 147.00 | 252 056.00 | | 277 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 542.00 | 21 440.00 | | 102 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 377.00 | 4 861.00 | | 4 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 083.00 | 19 910.00 | | 16 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 253.00 | 29 180.00 | | 43 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 255.00 | 75 390.00 | | 166 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 402.00 | 327 447.00 | | 443 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 255.00 | 72 849.00 | | 166 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
FG Production vendue services | 364 638.00 | | 364 638.00 | 364 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 756.00 | | 368 756.00 | 368 756.00 |
FM Production stockée | | | -8 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 649.00 | 360.00 | | -1 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 923.00 | 420 363.00 | | 362 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 832.00 | 426 186.00 | | 337 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 091.00 | -5 823.00 | | 25 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 620.00 | | | 347 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 918.00 | | | 339 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 416.00 | 18 481.00 | | 293 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 416.00 | 18 481.00 | | 293 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 128 848.00 | 128 848.00 | | 128 848.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VI Groupe et associés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 393.00 | 130 313.00 | 80.00 | 130 393.00 |
VW T.V.A. | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 255.00 | 166 255.00 | | 166 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 739.00 | 4 242.00 | | 3 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 565.00 | 3 453.00 | | 3 565.00 |
ST Autres comptes | 67 465.00 | 78 926.00 | | 67 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 339.00 | 37 663.00 | | 34 339.00 |
YT Sous‐traitance | 19 252.00 | 23 125.00 | | 19 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 332.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 500.00 | 17 000.00 | | 13 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | 985.00 | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 710.00 | 5 227.00 | | 4 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 073.00 | 72 680.00 | | 63 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 033.00 | 24 108.00 | | 23 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 120.00 | 161 499.00 | | 138 120.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |