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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 288.00 | 86 173.00 | 1 115.00 | 87 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 630.00 | 207 243.00 | 45 387.00 | 252 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 620.00 | 293 416.00 | 54 204.00 | 347 620.00 |
BN En cours de production de biens | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BT Marchandises | 36 814.00 | | 36 814.00 | 36 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 978.00 | 1 392.00 | 83 586.00 | 84 978.00 |
BZ Autres créances | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CF Disponibilités | 143 925.00 | | 143 925.00 | 143 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 635.00 | 1 392.00 | 273 243.00 | 274 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 255.00 | 294 808.00 | 327 447.00 | 622 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 774.00 | | | 155 774.00 |
DH Report à nouveau | | 292 209.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 823.00 | -136 435.00 | | -5 823.00 |
DL TOTAL (I) | 252 056.00 | 257 879.00 | | 252 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 440.00 | 42 347.00 | | 21 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 910.00 | 7 888.00 | | 19 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 180.00 | 14 243.00 | | 29 180.00 |
EA Autres dettes | | 8 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 390.00 | 78 310.00 | | 75 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 447.00 | 336 190.00 | | 327 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 849.00 | 56 871.00 | | 72 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
FG Production vendue services | 390 336.00 | | 390 336.00 | 390 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 816.00 | | 410 816.00 | 410 816.00 |
FM Production stockée | | | 8 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 786.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 522.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 3 000.00 | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 3 000.00 | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | 2 853.00 | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 363.00 | 287 735.00 | | 420 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 186.00 | 424 170.00 | | 426 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 823.00 | -136 435.00 | | -5 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 620.00 | | | 347 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 918.00 | | | 339 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 935.00 | 18 481.00 | | 274 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 935.00 | 18 481.00 | | 274 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 870.00 | 522.00 | | 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 870.00 | 522.00 | | 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870.00 | 522.00 | | 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 83 238.00 | 83 238.00 | | 83 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 440.00 | 18 898.00 | 2 542.00 | 21 440.00 |
VI Groupe et associés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 576.00 | 83 756.00 | 1 820.00 | 85 576.00 |
VW T.V.A. | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 390.00 | 72 849.00 | 2 542.00 | 75 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 242.00 | 7 515.00 | | 4 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 453.00 | 3 094.00 | | 3 453.00 |
ST Autres comptes | 78 926.00 | 68 615.00 | | 78 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 663.00 | 43 398.00 | | 37 663.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 23 125.00 | 33 353.00 | | 23 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 332.00 | 4 505.00 | | 1 332.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 000.00 | 17 880.00 | | 17 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 985.00 | 1 328.00 | | 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 227.00 | 8 843.00 | | 5 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 680.00 | 54 140.00 | | 72 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 108.00 | 25 234.00 | | 24 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 499.00 | 170 845.00 | | 161 499.00 |