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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 288.00 | 85 373.00 | 1 915.00 | 87 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 130.00 | 169 622.00 | 74 508.00 | 244 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 120.00 | 254 995.00 | 84 125.00 | 339 120.00 |
BT Marchandises | 36 602.00 | | 36 602.00 | 36 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 947.00 | | 44 947.00 | 44 947.00 |
BZ Autres créances | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CF Disponibilités | 327 211.00 | | 327 211.00 | 327 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 342.00 | | 417 342.00 | 417 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 463.00 | 254 995.00 | 501 468.00 | 756 463.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
DH Report à nouveau | 250 891.00 | 226 782.00 | | 250 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 318.00 | 24 110.00 | | 41 318.00 |
DL TOTAL (I) | 394 314.00 | 352 996.00 | | 394 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 029.00 | 19 442.00 | | 63 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 602.00 | 30 294.00 | | 14 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 662.00 | 45 773.00 | | 24 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 153.00 | 100 370.00 | | 107 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 468.00 | 453 366.00 | | 501 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 806.00 | 86 006.00 | | 64 806.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
FG Production vendue services | 627 395.00 | | 627 395.00 | 627 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 342.00 | | 631 342.00 | 631 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 374.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 234.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 530.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 967.00 | 1 500.00 | | 13 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 967.00 | 1 500.00 | | 13 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 883.00 | 578.00 | | 5 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 883.00 | 578.00 | | 5 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 084.00 | 922.00 | | 8 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 102.00 | 471 862.00 | | 646 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 784.00 | 447 752.00 | | 604 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 318.00 | 24 110.00 | | 41 318.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 941.00 | | 63 915.00 | 289 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 736.00 | 339 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 736.00 | 331 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 239.00 | | 63 915.00 | 282 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 358.00 | 12 374.00 | 14 736.00 | 257 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 358.00 | 12 374.00 | 14 736.00 | 257 358.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 44 947.00 | | | 44 947.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 029.00 | 20 681.00 | 42 347.00 | 63 029.00 |
VI Groupe et associés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 609.00 | 53 529.00 | 80.00 | 53 609.00 |
VW T.V.A. | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 153.00 | 64 806.00 | 42 347.00 | 107 153.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 330.00 | 5 692.00 | | 6 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 100.00 | 20 650.00 | | 21 100.00 |
ST Autres comptes | 106 775.00 | 89 432.00 | | 106 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 632.00 | 45 855.00 | | 45 632.00 |
YT Sous‐traitance | 171 438.00 | 42 175.00 | | 171 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 055.00 | 995.00 | | 1 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 385.00 | 6 687.00 | | 7 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 580.00 | 94 057.00 | | 152 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 261.00 | 30 400.00 | | 58 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 945.00 | 198 111.00 | | 344 945.00 |