| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 288.00 | 86 973.00 | 315.00 | 87 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 630.00 | 242 109.00 | 10 520.00 | 252 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 620.00 | 329 083.00 | 18 538.00 | 347 620.00 |
BT Marchandises | 36 314.00 | | 36 314.00 | 36 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 283.00 | | 34 283.00 | 34 283.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 142 225.00 | | 142 225.00 | 142 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 253.00 | | 213 253.00 | 213 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 874.00 | 329 083.00 | 231 791.00 | 560 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 042.00 | 149 951.00 | | 175 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 073.00 | 25 091.00 | | -69 073.00 |
DL TOTAL (I) | 208 074.00 | 277 147.00 | | 208 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102 542.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 681.00 | 16 083.00 | | 5 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 659.00 | 43 253.00 | | 13 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 717.00 | 166 255.00 | | 23 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 791.00 | 443 402.00 | | 231 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 717.00 | 166 255.00 | | 23 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FD Production vendue biens | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
FG Production vendue services | 240 436.00 | | 240 436.00 | 240 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 664.00 | | 253 664.00 | 253 664.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587.00 | | | 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 649.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 587.00 | -1 649.00 | | 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 274.00 | 362 923.00 | | 254 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 347.00 | 337 832.00 | | 323 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 073.00 | 25 091.00 | | -69 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 620.00 | | | 347 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 918.00 | | | 339 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 897.00 | 17 185.00 | | 311 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 897.00 | 17 185.00 | | 311 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 34 283.00 | 34 283.00 | | 34 283.00 |
VI Groupe et associés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 542.00 | | | 102 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 795.00 | 34 795.00 | | 34 795.00 |
VW T.V.A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 716.00 | 3 739.00 | | 4 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 385.00 | 3 565.00 | | 3 385.00 |
ST Autres comptes | 71 877.00 | 67 465.00 | | 71 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 000.00 | 34 339.00 | | 33 000.00 |
YT Sous‐traitance | 18 614.00 | 19 252.00 | | 18 614.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 969.00 | 971.00 | | 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 685.00 | 4 710.00 | | 5 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 710.00 | 63 073.00 | | 61 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 263.00 | 23 033.00 | | 24 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 376.00 | 138 120.00 | | 140 376.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |