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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 288.00 | 85 773.00 | 1 515.00 | 87 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 630.00 | 189 162.00 | 63 468.00 | 252 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 620.00 | 274 935.00 | 72 685.00 | 347 620.00 |
BT Marchandises | 36 602.00 | | 36 602.00 | 36 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 383.00 | 870.00 | 65 513.00 | 66 383.00 |
BZ Autres créances | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CF Disponibilités | 155 527.00 | | 155 527.00 | 155 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 375.00 | 870.00 | 263 505.00 | 264 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 995.00 | 275 805.00 | 336 190.00 | 611 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
DH Report à nouveau | 292 209.00 | 250 891.00 | | 292 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 435.00 | 41 318.00 | | -136 435.00 |
DL TOTAL (I) | 257 879.00 | 394 314.00 | | 257 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 347.00 | 63 029.00 | | 42 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 888.00 | 14 602.00 | | 7 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 243.00 | 24 662.00 | | 14 243.00 |
EA Autres dettes | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 310.00 | 107 153.00 | | 78 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 190.00 | 501 468.00 | | 336 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 871.00 | 64 806.00 | | 56 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FD Production vendue biens | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
FG Production vendue services | 281 106.00 | | 281 106.00 | 281 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 732.00 | | 284 732.00 | 284 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 870.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 75.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 967.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 13 967.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 5 883.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 5 883.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 853.00 | 8 084.00 | | 2 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 735.00 | 646 102.00 | | 287 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 170.00 | 604 784.00 | | 424 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 435.00 | 41 318.00 | | -136 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 120.00 | | 8 500.00 | 339 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 418.00 | | 8 500.00 | 331 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 995.00 | 19 940.00 | | 254 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 995.00 | 19 940.00 | | 254 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 870.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 870.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 870.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 64 643.00 | 64 643.00 | | 64 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 347.00 | 20 907.00 | 21 440.00 | 42 347.00 |
VI Groupe et associés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 326.00 | 70 506.00 | 1 820.00 | 72 326.00 |
VW T.V.A. | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 310.00 | 56 871.00 | 21 440.00 | 78 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 515.00 | 6 330.00 | | 7 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 094.00 | 21 100.00 | | 3 094.00 |
ST Autres comptes | 68 615.00 | 106 775.00 | | 68 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 398.00 | 45 632.00 | | 43 398.00 |
YT Sous‐traitance | 33 353.00 | 171 438.00 | | 33 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 328.00 | 1 055.00 | | 1 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 843.00 | 7 385.00 | | 8 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 140.00 | 152 580.00 | | 54 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 234.00 | 58 261.00 | | 25 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 845.00 | 344 945.00 | | 170 845.00 |