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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AP Constructions | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 391.00 | 48 092.00 | 8 299.00 | 56 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 120.00 | 102 682.00 | 33 438.00 | 136 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 390.00 | 182 253.00 | 45 137.00 | 227 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 569.00 | | 190 569.00 | 190 569.00 |
BZ Autres créances | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 632.00 | | 75 632.00 | 75 632.00 |
CF Disponibilités | 301 629.00 | | 301 629.00 | 301 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 799.00 | | 610 799.00 | 610 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 189.00 | 182 253.00 | 655 936.00 | 838 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 267 478.00 | 267 439.00 | | 267 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 371.00 | 26 039.00 | | 34 371.00 |
DL TOTAL (I) | 310 234.00 | 301 863.00 | | 310 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 425.00 | 38 581.00 | | 24 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 887.00 | 31 703.00 | | 25 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 309.00 | 121 774.00 | | 116 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 254.00 | 166 398.00 | | 178 254.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | 1 393.00 | | 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 702.00 | 363 910.00 | | 345 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 936.00 | 665 773.00 | | 655 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 699.00 | 339 726.00 | | 332 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 447.00 | | 13 943.00 | 213 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 802.00 | | 13 585.00 | 209 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 042.00 | | 358.00 | 3 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 982.00 | 22 271.00 | | 159 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 378.00 | 22 271.00 | | 159 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 309.00 | 116 309.00 | | 116 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 450.00 | 61 450.00 | | 61 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 082.00 | 76 082.00 | | 76 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 190 569.00 | | | 190 569.00 |
VB T. V. A. | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 184.00 | 11 182.00 | 13 003.00 | 24 184.00 |
VI Groupe et associés | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 271.00 | 224 271.00 | | 224 271.00 |
VW T.V.A. | 38 090.00 | 38 090.00 | | 38 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 702.00 | 332 699.00 | 13 003.00 | 345 702.00 |