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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 37 071.00 | 31 183.00 | 5 888.00 | 37 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 381.00 | 53 174.00 | 4 207.00 | 57 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 387.00 | 113 120.00 | 29 267.00 | 142 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 172.00 | 198 355.00 | 63 818.00 | 262 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 674.00 | | 116 674.00 | 116 674.00 |
BZ Autres créances | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 962.00 | | 89 962.00 | 89 962.00 |
CF Disponibilités | 207 750.00 | | 207 750.00 | 207 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 513.00 | | 444 513.00 | 444 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 685.00 | 198 355.00 | 508 330.00 | 706 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 031.00 | 7 623.00 | | 5 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 225 001.00 | 280 802.00 | | 225 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 461.00 | 21 755.00 | | 40 461.00 |
DL TOTAL (I) | 271 256.00 | 310 942.00 | | 271 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 627.00 | 34 875.00 | | 20 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 25 765.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 103.00 | 51 585.00 | | 61 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 453.00 | 44 594.00 | | 44 453.00 |
EA Autres dettes | 106 862.00 | | | 106 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 075.00 | 156 819.00 | | 237 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 330.00 | 467 761.00 | | 508 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 844.00 | 136 442.00 | | 229 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 195.00 | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 161.00 | | 21 555.00 | 241 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 544.00 | 3 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544.00 | 262 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878.00 | | 21 000.00 | 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 839.00 | | | 236 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445.00 | | 555.00 | 3 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 199.00 | 16 156.00 | | 182 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878.00 | | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 321.00 | 16 156.00 | | 181 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 103.00 | 61 103.00 | | 61 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 862.00 | 106 862.00 | | 106 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 116 674.00 | 116 674.00 | | 116 674.00 |
VB T. V. A. | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 386.00 | 13 155.00 | 7 231.00 | 20 386.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 756.00 | 136 756.00 | | 136 756.00 |
VW T.V.A. | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 075.00 | 229 844.00 | 7 231.00 | 237 075.00 |