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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AP Constructions | 37 071.00 | 29 711.00 | 7 360.00 | 37 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 381.00 | 50 636.00 | 6 745.00 | 57 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 387.00 | 100 974.00 | 41 413.00 | 142 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 161.00 | 182 199.00 | 58 963.00 | 241 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 561.00 | | 118 561.00 | 118 561.00 |
BZ Autres créances | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 418.00 | | 89 418.00 | 89 418.00 |
CF Disponibilités | 171 904.00 | | 171 904.00 | 171 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 799.00 | | 408 799.00 | 408 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 960.00 | 182 199.00 | 467 761.00 | 649 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 280 802.00 | 278 831.00 | | 280 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 755.00 | 46 971.00 | | 21 755.00 |
DL TOTAL (I) | 310 942.00 | 334 187.00 | | 310 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 875.00 | 6 394.00 | | 34 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 765.00 | 20 399.00 | | 25 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 585.00 | 73 821.00 | | 51 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 594.00 | 64 760.00 | | 44 594.00 |
EA Autres dettes | | 4 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 819.00 | 169 977.00 | | 156 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 761.00 | 504 164.00 | | 467 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 442.00 | 168 735.00 | | 136 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 203.00 | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 646.00 | | 54 873.00 | 231 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 973.00 | 3 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 357.00 | 241 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 384.00 | 236 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878.00 | | | 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 334.00 | | 53 889.00 | 227 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 434.00 | | 984.00 | 3 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 600.00 | 18 983.00 | 44 384.00 | 207 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854.00 | 24.00 | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 746.00 | 18 959.00 | 44 384.00 | 206 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 585.00 | 51 585.00 | | 51 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 118 561.00 | 118 561.00 | | 118 561.00 |
VB T. V. A. | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 680.00 | 14 303.00 | 20 377.00 | 34 680.00 |
VI Groupe et associés | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VP Divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 737.00 | 138 737.00 | | 138 737.00 |
VW T.V.A. | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 819.00 | 136 442.00 | 20 377.00 | 156 819.00 |