| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 878.00 | 269.00 | 609.00 | 878.00 |
AP Constructions | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 601.00 | 45 287.00 | 6 314.00 | 51 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 430.00 | 110 439.00 | 31 991.00 | 142 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 194.00 | 186 870.00 | 42 324.00 | 229 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 843.00 | | 222 843.00 | 222 843.00 |
BZ Autres créances | 32 630.00 | | 32 630.00 | 32 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 308.00 | | 86 308.00 | 86 308.00 |
CF Disponibilités | 118 275.00 | | 118 275.00 | 118 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 171.00 | | 477 171.00 | 477 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 365.00 | 186 870.00 | 519 496.00 | 706 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 267 849.00 | 267 478.00 | | 267 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 744.00 | 34 371.00 | | 6 744.00 |
DL TOTAL (I) | 282 978.00 | 310 234.00 | | 282 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 205.00 | 24 425.00 | | 29 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 426.00 | 25 887.00 | | 28 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 558.00 | 116 309.00 | | 74 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 989.00 | 178 254.00 | | 66 989.00 |
EA Autres dettes | 1 474.00 | 827.00 | | 1 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 866.00 | | | 35 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 518.00 | 345 702.00 | | 236 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 496.00 | 655 936.00 | | 519 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 070.00 | 332 699.00 | | 222 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 390.00 | | 20 179.00 | 227 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 374.00 | 229 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 604.00 | 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 771.00 | 224 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604.00 | | 878.00 | 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 387.00 | | 19 291.00 | 223 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 10.00 | 3 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 253.00 | 22 991.00 | 18 374.00 | 182 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | 269.00 | 604.00 | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 649.00 | 22 722.00 | 17 771.00 | 181 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 558.00 | 74 558.00 | | 74 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 866.00 | 35 866.00 | | 35 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 222 843.00 | 222 843.00 | | 222 843.00 |
VB T. V. A. | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 972.00 | 14 524.00 | 14 448.00 | 28 972.00 |
VI Groupe et associés | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 044.00 | 269 044.00 | | 269 044.00 |
VW T.V.A. | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 518.00 | 222 070.00 | 14 448.00 | 236 518.00 |