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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 878.00 | 854.00 | 24.00 | 878.00 |
AP Constructions | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 381.00 | 47 039.00 | 10 342.00 | 57 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 714.00 | 131 468.00 | 10 247.00 | 141 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 646.00 | 207 600.00 | 24 046.00 | 231 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 639.00 | | 177 639.00 | 177 639.00 |
BZ Autres créances | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 445.00 | | 88 445.00 | 88 445.00 |
CF Disponibilités | 172 843.00 | | 172 843.00 | 172 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 118.00 | | 480 118.00 | 480 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 764.00 | 207 600.00 | 504 164.00 | 711 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 278 831.00 | 274 593.00 | | 278 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 971.00 | 4 238.00 | | 46 971.00 |
DL TOTAL (I) | 334 187.00 | 287 216.00 | | 334 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 394.00 | 14 663.00 | | 6 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 399.00 | 24 435.00 | | 20 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 821.00 | 77 436.00 | | 73 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 760.00 | 76 704.00 | | 64 760.00 |
EA Autres dettes | 4 603.00 | 21 582.00 | | 4 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 977.00 | 214 820.00 | | 169 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 164.00 | 502 036.00 | | 504 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 735.00 | 214 820.00 | | 168 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 208.00 | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 870.00 | | 13 235.00 | 222 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 460.00 | 231 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 460.00 | 227 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878.00 | | | 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 571.00 | | 13 223.00 | 218 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 422.00 | | 12.00 | 3 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 711.00 | 11 348.00 | 4 460.00 | 200 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 293.00 | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 150.00 | 11 055.00 | 4 460.00 | 200 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 821.00 | 73 821.00 | | 73 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 177 639.00 | 177 639.00 | | 177 639.00 |
VB T. V. A. | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 191.00 | 4 949.00 | 1 242.00 | 6 191.00 |
VI Groupe et associés | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 741.00 | 207 741.00 | | 207 741.00 |
VW T.V.A. | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 977.00 | 168 735.00 | 1 242.00 | 169 977.00 |