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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 878.00 | 561.00 | 317.00 | 878.00 |
AP Constructions | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 251.00 | 45 922.00 | 4 329.00 | 50 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 081.00 | 125 989.00 | 14 091.00 | 140 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 870.00 | 200 711.00 | 22 159.00 | 222 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 613.00 | | 180 613.00 | 180 613.00 |
BZ Autres créances | 33 704.00 | | 33 704.00 | 33 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 127.00 | | 87 127.00 | 87 127.00 |
CF Disponibilités | 159 774.00 | | 159 774.00 | 159 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 877.00 | | 479 877.00 | 479 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 747.00 | 200 711.00 | 502 036.00 | 702 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 274 593.00 | 267 849.00 | | 274 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 238.00 | 6 744.00 | | 4 238.00 |
DL TOTAL (I) | 287 216.00 | 282 978.00 | | 287 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 663.00 | 29 205.00 | | 14 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 435.00 | 28 426.00 | | 24 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 436.00 | 74 558.00 | | 77 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 704.00 | 66 989.00 | | 76 704.00 |
EA Autres dettes | 21 582.00 | 1 474.00 | | 21 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 820.00 | 236 518.00 | | 214 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 036.00 | 519 496.00 | | 502 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 632.00 | 222 070.00 | | 208 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 194.00 | | 12.00 | 229 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 336.00 | 222 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 336.00 | 218 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878.00 | | | 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 907.00 | | | 224 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410.00 | | 12.00 | 3 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 870.00 | 20 178.00 | 6 336.00 | 186 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | 293.00 | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 601.00 | 19 885.00 | 6 336.00 | 186 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 436.00 | 77 436.00 | | 77 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 180 613.00 | 180 613.00 | | 180 613.00 |
VB T. V. A. | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 448.00 | 8 260.00 | 6 188.00 | 14 448.00 |
VI Groupe et associés | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 165.00 | 228 165.00 | | 228 165.00 |
VW T.V.A. | 40 571.00 | 40 571.00 | | 40 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 820.00 | 208 632.00 | 6 188.00 | 214 820.00 |