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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 840.00 | 171 567.00 | 272.00 | 171 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 901.00 | 61 798.00 | 8 102.00 | 69 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 010.00 | 233 566.00 | 60 444.00 | 294 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 168.00 | | 73 168.00 | 73 168.00 |
BN En cours de production de biens | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 887.00 | | 453 887.00 | 453 887.00 |
BZ Autres créances | 37 205.00 | | 37 205.00 | 37 205.00 |
CF Disponibilités | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 243.00 | | 764 243.00 | 764 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 253.00 | 233 566.00 | 824 688.00 | 1 058 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 43 894.00 | 50 352.00 | | 43 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 963.00 | 43 542.00 | | 13 963.00 |
DL TOTAL (I) | 209 607.00 | 245 644.00 | | 209 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 590.00 | 236.00 | | 86 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 814.00 | 106 488.00 | | 163 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 822.00 | 173 572.00 | | 247 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 768.00 | 83 392.00 | | 110 768.00 |
EA Autres dettes | 6 088.00 | 93 550.00 | | 6 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 081.00 | 457 238.00 | | 615 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 688.00 | 702 882.00 | | 824 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 081.00 | 457 238.00 | | 615 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 420.00 | | | 85 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 195.00 | 195.00 | |
FG Production vendue services | 825 033.00 | | 825 033.00 | 825 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 033.00 | 195.00 | 825 228.00 | 825 033.00 |
FM Production stockée | | | 172 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 061.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 753.00 | 43 434.00 | | 15 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 446.00 | 1 107.00 | | 5 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 446.00 | 1 677.00 | | 5 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 381.00 | 1 369.00 | | 10 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 381.00 | 9 594.00 | | 10 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 935.00 | -7 917.00 | | -4 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | 6 143.00 | | 1 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 407.00 | 876 234.00 | | 1 019 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 444.00 | 832 692.00 | | 1 005 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 963.00 | 43 542.00 | | 13 963.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 045.00 | 9 241.00 | | 2 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 812.00 | | 1 198.00 | 292 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 033.00 | | | 52 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 542.00 | | 1 198.00 | 240 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 505.00 | 3 061.00 | | 230 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 305.00 | 3 061.00 | | 230 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 822.00 | 247 822.00 | | 247 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 453 887.00 | | | 453 887.00 |
VB T. V. A. | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 590.00 | 86 590.00 | | 86 590.00 |
VI Groupe et associés | 163 814.00 | 163 814.00 | | 163 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
VP Divers | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 648.00 | 491 549.00 | 99.00 | 491 648.00 |
VW T.V.A. | 62 811.00 | 62 811.00 | | 62 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 081.00 | 615 081.00 | | 615 081.00 |