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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 51 832.00 | 51 832.00 | | 51 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 035.00 | 76 925.00 | 13 109.00 | 90 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 967.00 | 69 250.00 | 2 717.00 | 71 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 434.00 | 198 208.00 | 25 226.00 | 223 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 499.00 | | 60 499.00 | 60 499.00 |
BN En cours de production de biens | 192 900.00 | | 192 900.00 | 192 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 655.00 | 22 173.00 | 299 481.00 | 321 655.00 |
BZ Autres créances | 281 581.00 | | 281 581.00 | 281 581.00 |
CF Disponibilités | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 858 239.00 | 22 173.00 | 836 066.00 | 858 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 674.00 | 220 381.00 | 861 292.00 | 1 081 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
DH Report à nouveau | -118 826.00 | | | -118 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 384.00 | -118 826.00 | | 59 384.00 |
DL TOTAL (I) | 106 647.00 | 47 262.00 | | 106 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 800.00 | 358 451.00 | | 369 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 146.00 | 160 032.00 | | 110 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 699.00 | 213 946.00 | | 270 699.00 |
EA Autres dettes | | 46 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 754 645.00 | 782 452.00 | | 754 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 292.00 | 829 715.00 | | 861 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 645.00 | 545 979.00 | | 514 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 446.00 | | 938 446.00 | 938 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 446.00 | | 938 446.00 | 938 446.00 |
FM Production stockée | | | -310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 182.00 | 3 879.00 | | 4 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 182.00 | 3 879.00 | | 4 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 548.00 | 14 574.00 | | 11 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 548.00 | 14 574.00 | | 11 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 365.00 | -10 695.00 | | -7 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 749.00 | 862 667.00 | | 964 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 364.00 | 981 493.00 | | 905 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 384.00 | -118 826.00 | | 59 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 158.00 | 11 317.00 | | 11 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 329.00 | | 14 106.00 | 209 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 033.00 | | | 52 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 897.00 | | 14 106.00 | 147 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 637.00 | 4 738.00 | | 141 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 437.00 | 4 738.00 | | 141 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
6T Sur comptes clients | 27 304.00 | | 5 131.00 | 27 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 137.00 | | 5 131.00 | 79 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 137.00 | | 5 131.00 | 79 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 146.00 | 110 146.00 | | 110 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 919.00 | 179 919.00 | | 179 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
UX Autres créances clients | 268 439.00 | 268 439.00 | | 268 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 216.00 | 53 216.00 | | 53 216.00 |
VB T. V. A. | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
VC Groupe et associés | 212 742.00 | 212 742.00 | | 212 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 800.00 | 129 800.00 | | 129 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 636.00 | 603 237.00 | 9 399.00 | 612 636.00 |
VW T.V.A. | 65 755.00 | 65 755.00 | | 65 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 646.00 | 514 646.00 | 240 000.00 | 754 646.00 |