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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 215.00 | 72 198.00 | 5 017.00 | 77 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 575.00 | 65 667.00 | 4 908.00 | 70 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 360.00 | 189 898.00 | 19 463.00 | 209 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BN En cours de production de biens | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 640.00 | 24 739.00 | 232 901.00 | 257 640.00 |
BZ Autres créances | 267 649.00 | | 267 649.00 | 267 649.00 |
CF Disponibilités | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 421.00 | 24 739.00 | 764 682.00 | 789 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 782.00 | 214 637.00 | 784 145.00 | 998 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 14 338.00 | 10 351.00 | | 14 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 761.00 | 33 987.00 | | 28 761.00 |
DL TOTAL (I) | 194 849.00 | 196 088.00 | | 194 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 648.00 | 199 417.00 | | 163 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 770.00 | 345 272.00 | | 272 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 754.00 | 157 805.00 | | 147 754.00 |
EA Autres dettes | 1 123.00 | 2 193.00 | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 295.00 | 704 687.00 | | 589 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 145.00 | 900 775.00 | | 784 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 295.00 | 704 687.00 | | 589 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 648.00 | 198 124.00 | | 163 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 230 317.00 | | 1 230 317.00 | 1 230 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 317.00 | | 1 230 317.00 | 1 230 317.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 378.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 485.00 | 181.00 | | 1 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 200.00 | 917.00 | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 685.00 | 1 098.00 | | 12 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 126.00 | 457.00 | | 8 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 126.00 | 457.00 | | 8 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 559.00 | 642.00 | | 4 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 190.00 | 7 827.00 | | 10 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 973.00 | 1 282 574.00 | | 1 272 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 212.00 | 1 248 587.00 | | 1 244 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 761.00 | 33 987.00 | | 28 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 956.00 | 13 481.00 | | 17 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 197.00 | | 6 038.00 | 242 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 875.00 | 209 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 875.00 | 147 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 033.00 | | | 52 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 777.00 | | 1 888.00 | 184 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 387.00 | | 4 150.00 | 5 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 098.00 | 3 842.00 | 38 875.00 | 173 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 898.00 | 3 842.00 | 38 875.00 | 172 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
6T Sur comptes clients | 32 239.00 | | 7 500.00 | 32 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 072.00 | | 7 500.00 | 84 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 072.00 | | 7 500.00 | 84 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 770.00 | 272 770.00 | | 272 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
UX Autres créances clients | 198 283.00 | 198 283.00 | | 198 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 358.00 | 59 358.00 | | 59 358.00 |
VB T. V. A. | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
VC Groupe et associés | 189 049.00 | 189 049.00 | | 189 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 648.00 | 163 648.00 | | 163 648.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 485.00 | 527 086.00 | 9 399.00 | 536 485.00 |
VW T.V.A. | 113 782.00 | 113 782.00 | | 113 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 295.00 | 589 295.00 | | 589 295.00 |