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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 215.00 | 73 862.00 | 3 353.00 | 77 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 682.00 | 67 575.00 | 3 107.00 | 70 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 329.00 | 193 470.00 | 15 859.00 | 209 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 806.00 | | 69 806.00 | 69 806.00 |
BN En cours de production de biens | 193 210.00 | | 193 210.00 | 193 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 615.00 | 27 304.00 | 253 310.00 | 280 615.00 |
BZ Autres créances | 268 280.00 | | 268 280.00 | 268 280.00 |
CF Disponibilités | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 687.00 | 27 304.00 | 817 382.00 | 844 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 016.00 | 220 774.00 | 833 241.00 | 1 054 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 826.00 | 28 761.00 | | -118 826.00 |
DL TOTAL (I) | 47 262.00 | 194 849.00 | | 47 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 451.00 | 163 648.00 | | 358 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 559.00 | 272 770.00 | | 163 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 946.00 | 147 754.00 | | 213 946.00 |
EA Autres dettes | 46 023.00 | 1 123.00 | | 46 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 979.00 | 589 295.00 | | 785 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 241.00 | 784 145.00 | | 833 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 979.00 | | | 545 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 436.00 | | | 118 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 079.00 | | 860 079.00 | 860 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 079.00 | | 860 079.00 | 860 079.00 |
FM Production stockée | | | -3 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 565.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390.00 | | | 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 879.00 | 1 485.00 | | 3 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 879.00 | 12 685.00 | | 3 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 575.00 | 8 126.00 | | 14 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 575.00 | 8 126.00 | | 14 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 695.00 | 4 559.00 | | -10 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 190.00 | 10 190.00 | | -10 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 668.00 | 1 272 973.00 | | 862 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 494.00 | 1 244 212.00 | | 981 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 826.00 | 28 761.00 | | -118 826.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 318.00 | 17 956.00 | | 11 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 360.00 | | 106.00 | 209 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | 9 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138.00 | 209 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 033.00 | | | 52 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 791.00 | | 106.00 | 147 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 065.00 | 3 572.00 | | 138 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 865.00 | 3 572.00 | | 137 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
6T Sur comptes clients | 24 739.00 | 2 565.00 | | 24 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 572.00 | 2 565.00 | | 76 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 572.00 | 2 565.00 | | 76 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 559.00 | 163 559.00 | | 163 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 348.00 | 102 348.00 | | 102 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 023.00 | 46 023.00 | | 46 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
UX Autres créances clients | 221 257.00 | 221 257.00 | | 221 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 358.00 | 59 358.00 | | 59 358.00 |
VB T. V. A. | 53 676.00 | 53 676.00 | | 53 676.00 |
VC Groupe et associés | 182 059.00 | 182 059.00 | | 182 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 451.00 | 118 451.00 | | 118 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 260.00 | 549 861.00 | 9 399.00 | 559 260.00 |
VW T.V.A. | 89 718.00 | 89 718.00 | | 89 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 979.00 | 545 979.00 | 240 000.00 | 785 979.00 |