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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 752.00 | 109 522.00 | 5 230.00 | 114 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 025.00 | 63 376.00 | 6 649.00 | 70 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 197.00 | 224 930.00 | 17 267.00 | 242 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BN En cours de production de biens | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 804.00 | 32 239.00 | 387 565.00 | 419 804.00 |
BZ Autres créances | 230 358.00 | | 230 358.00 | 230 358.00 |
CF Disponibilités | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 747.00 | 32 239.00 | 883 508.00 | 915 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 944.00 | 257 169.00 | 900 775.00 | 1 157 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 10 351.00 | 7 857.00 | | 10 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 987.00 | 52 494.00 | | 33 987.00 |
DL TOTAL (I) | 196 088.00 | 212 101.00 | | 196 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 417.00 | 316 978.00 | | 199 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 619.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 272.00 | 397 903.00 | | 345 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 805.00 | 190 890.00 | | 157 805.00 |
EA Autres dettes | 2 193.00 | 178.00 | | 2 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 687.00 | 909 567.00 | | 704 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 775.00 | 1 121 668.00 | | 900 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 687.00 | 909 567.00 | | 704 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 124.00 | 315 854.00 | | 198 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 506.00 | | 5 327.00 | 237 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636.00 | 242 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636.00 | 184 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 033.00 | | | 52 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 936.00 | | 1 477.00 | 183 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537.00 | | 3 850.00 | 1 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 783.00 | 3 951.00 | 636.00 | 169 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 583.00 | 3 951.00 | 636.00 | 169 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
6T Sur comptes clients | 1 960.00 | 30 279.00 | | 1 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 793.00 | 30 279.00 | | 53 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 793.00 | 30 279.00 | | 53 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 272.00 | 345 272.00 | | 345 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
UX Autres créances clients | 342 446.00 | 342 446.00 | | 342 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 358.00 | 77 358.00 | | 77 358.00 |
VB T. V. A. | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
VC Groupe et associés | 139 948.00 | 139 948.00 | | 139 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 417.00 | 199 417.00 | | 199 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
VP Divers | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 502.00 | 652 253.00 | 5 249.00 | 657 502.00 |
VW T.V.A. | 131 345.00 | 131 345.00 | | 131 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 687.00 | 704 687.00 | | 704 687.00 |