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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 275.00 | 108 069.00 | 5 206.00 | 113 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 661.00 | 61 429.00 | 9 232.00 | 70 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 506.00 | 221 531.00 | 15 975.00 | 237 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BN En cours de production de biens | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 395.00 | 1 960.00 | 691 435.00 | 693 395.00 |
BZ Autres créances | 149 086.00 | | 149 086.00 | 149 086.00 |
CF Disponibilités | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 653.00 | 1 960.00 | 1 105 693.00 | 1 107 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 159.00 | 223 491.00 | 1 121 668.00 | 1 345 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 7 857.00 | 43 894.00 | | 7 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 494.00 | 13 963.00 | | 52 494.00 |
DL TOTAL (I) | 212 101.00 | 209 607.00 | | 212 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 978.00 | 86 590.00 | | 316 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 619.00 | 163 814.00 | | 3 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 903.00 | 247 822.00 | | 397 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 890.00 | 110 768.00 | | 190 890.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 6 088.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 567.00 | 615 081.00 | | 909 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 668.00 | 824 688.00 | | 1 121 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 567.00 | 615 081.00 | | 909 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 854.00 | 85 420.00 | | 315 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 010.00 | | 10 626.00 | 294 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 130.00 | 237 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 130.00 | 183 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 033.00 | | | 52 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 740.00 | | 9 326.00 | 241 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | 1 300.00 | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 566.00 | 3 347.00 | 67 130.00 | 233 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 366.00 | 3 347.00 | 67 130.00 | 233 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 51 833.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 793.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 793.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 960.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 903.00 | 397 903.00 | | 397 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
UX Autres créances clients | 688 706.00 | | | 688 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
VB T. V. A. | 40 635.00 | | | 40 635.00 |
VC Groupe et associés | 61 155.00 | | | 61 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 978.00 | 316 978.00 | | 316 978.00 |
VI Groupe et associés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VP Divers | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 406.00 | | | 32 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 661.00 | 843 262.00 | 1 399.00 | 844 661.00 |
VW T.V.A. | 139 595.00 | 139 595.00 | | 139 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 567.00 | 909 567.00 | | 909 567.00 |