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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AH Fonds commercial | 289 109.00 | | 289 109.00 | 289 109.00 |
AP Constructions | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 674.00 | 80 118.00 | 11 556.00 | 91 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 547.00 | 135 990.00 | 56 557.00 | 192 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 775.00 | 217 563.00 | 358 211.00 | 575 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
BP En cours de production de services | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BT Marchandises | 237 136.00 | 11 038.00 | 226 098.00 | 237 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 786.00 | 1 314.00 | 145 472.00 | 146 786.00 |
BZ Autres créances | 90 534.00 | | 90 534.00 | 90 534.00 |
CF Disponibilités | 120 804.00 | | 120 804.00 | 120 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 020.00 | 12 352.00 | 615 667.00 | 628 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 795.00 | 229 916.00 | 973 879.00 | 1 203 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 59 112.00 | | | 59 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
DL TOTAL (I) | 287 969.00 | | | 287 969.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 929.00 | | | 53 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 239.00 | | | 173 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 761.00 | | | 245 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 515.00 | | | 163 515.00 |
EA Autres dettes | 31 463.00 | | | 31 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 909.00 | | | 667 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 879.00 | | | 973 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 690.00 | | | 640 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 865.00 | | | 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 508 755.00 | | 1 508 755.00 | 1 508 755.00 |
FD Production vendue biens | -4 300.00 | | -4 300.00 | -4 300.00 |
FG Production vendue services | 768 428.00 | | 768 428.00 | 768 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 272 884.00 | | 2 272 884.00 | 2 272 884.00 |
FM Production stockée | | | -3 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 314.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 860.00 | | | 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 158.00 | | | 2 293 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 119.00 | | | 2 287 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 314.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 314.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 1 314.00 | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 762.00 | 245 762.00 | | 245 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 703.00 | 129 703.00 | | 129 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 689.00 | | | 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 063.00 | 25 844.00 | 27 219.00 | 53 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 557.00 | | | 40 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 694.00 | 245 452.00 | 3 242.00 | 248 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 910.00 | 640 691.00 | 27 219.00 | 667 910.00 |