| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AH Fonds commercial | 289 109.00 | | 289 109.00 | 289 109.00 |
AP Constructions | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 074.00 | 65 705.00 | 15 370.00 | 81 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 729.00 | 139 211.00 | 39 519.00 | 178 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 360.00 | 206 370.00 | 344 990.00 | 551 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
BN En cours de production de biens | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BT Marchandises | 271 632.00 | | 271 632.00 | 271 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 298.00 | 432.00 | 175 865.00 | 176 298.00 |
BZ Autres créances | 102 590.00 | | 102 590.00 | 102 590.00 |
CF Disponibilités | 117 553.00 | | 117 553.00 | 117 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 968.00 | 432.00 | 695 535.00 | 695 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 328.00 | 206 803.00 | 1 040 526.00 | 1 247 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 65 151.00 | 59 113.00 | | 65 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 125.00 | 6 038.00 | | 15 125.00 |
DL TOTAL (I) | 303 094.00 | 287 969.00 | | 303 094.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 613.00 | 53 929.00 | | 153 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 840.00 | 173 240.00 | | 186 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 526.00 | 245 762.00 | | 206 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 635.00 | 163 516.00 | | 171 635.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | 31 463.00 | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 431.00 | 667 910.00 | | 719 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 526.00 | 973 879.00 | | 1 040 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 181.00 | 27 219.00 | | 8 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 113.00 | 866.00 | | 1 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 575 918.00 | |
FD Production vendue biens | | | 755 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 331 420.00 | |
FM Production stockée | | | -800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 172 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 154.00 | |
GE Autres charges | | | 2 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 165.00 | 3 020.00 | | 4 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 801.00 | 169.00 | | 34 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 636.00 | 2 851.00 | | -30 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 971.00 | 2 293 159.00 | | 2 395 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 846.00 | 2 287 119.00 | | 2 380 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 125.00 | 6 038.00 | | 15 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 775.00 | | | 575 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 157.00 | | | 285 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989.00 | | | 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 564.00 | 25 154.00 | 36 348.00 | 217 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 044.00 | 25 154.00 | 36 348.00 | 217 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 314.00 | | 882.00 | 1 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314.00 | | 882.00 | 1 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 314.00 | | 882.00 | 19 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 526.00 | 206 526.00 | | 206 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 657.00 | 84 657.00 | | 84 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 689.00 | | | 689.00 |
UX Autres créances clients | 176 298.00 | | | 176 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 500.00 | 144 319.00 | 8 181.00 | 152 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 508.00 | | | 128 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
VP Divers | 102 590.00 | | | 102 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 635.00 | 171 635.00 | | 171 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 833.00 | 289 107.00 | 1 726.00 | 290 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 431.00 | 711 250.00 | 8 181.00 | 719 431.00 |