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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 876.00 | 1 825.00 | 51.00 | 1 876.00 |
AH Fonds commercial | 289 109.00 | | 289 109.00 | 289 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 851.00 | 68 871.00 | 28 980.00 | 97 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 260.00 | 148 899.00 | 69 361.00 | 218 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 107.00 | 219 595.00 | 388 511.00 | 608 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
BP En cours de production de services | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
BT Marchandises | 182 392.00 | | 182 392.00 | 182 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 590.00 | 3 195.00 | 186 395.00 | 189 590.00 |
BZ Autres créances | 78 612.00 | | 78 612.00 | 78 612.00 |
CF Disponibilités | 335 834.00 | | 335 834.00 | 335 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 622.00 | 3 195.00 | 827 426.00 | 830 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 728.00 | 222 791.00 | 1 215 938.00 | 1 438 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
CU Autres participations | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 19 262.00 | 15 010.00 | | 19 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 582.00 | 4 252.00 | | 82 582.00 |
DL TOTAL (I) | 324 662.00 | 242 080.00 | | 324 662.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 250.00 | 361 924.00 | | 302 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 587.00 | 145 567.00 | | 119 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 027.00 | 148 858.00 | | 243 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 095.00 | 106 000.00 | | 160 095.00 |
EA Autres dettes | 61 318.00 | 14 630.00 | | 61 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 276.00 | 776 980.00 | | 886 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 938.00 | 1 019 060.00 | | 1 215 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 344.00 | 484 365.00 | | 682 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 747.00 | 917.00 | | 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 587.00 | | | 119 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 822 226.00 | | 1 822 226.00 | 1 822 226.00 |
FD Production vendue biens | -5 270.00 | | -5 270.00 | -5 270.00 |
FG Production vendue services | 799 245.00 | | 799 245.00 | 799 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 616 201.00 | | 2 616 201.00 | 2 616 201.00 |
FM Production stockée | | | -514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 651 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 343.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 233.00 | 3 549.00 | | 2 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 233.00 | 3 892.00 | | 2 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 13 262.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 035.00 | 78 512.00 | | 5 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 802.00 | -74 620.00 | | -2 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 664.00 | 2 376 550.00 | | 2 653 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 082.00 | 2 372 298.00 | | 2 571 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 582.00 | 4 252.00 | | 82 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 736.00 | | 47 285.00 | 612 736.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 805.00 | | 180.00 | 290 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 924.00 | | 47 101.00 | 320 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007.00 | | 4.00 | 1 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 621.00 | 21 888.00 | 51 914.00 | 249 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 696.00 | 129.00 | | 1 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 925.00 | 21 759.00 | 51 914.00 | 247 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 195.00 | 5 000.00 | | 3 195.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 027.00 | 243 027.00 | | 243 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 021.00 | 76 021.00 | | 76 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 318.00 | 61 318.00 | | 61 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 689.00 | | | 689.00 |
UX Autres créances clients | 185 756.00 | | | 185 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 503.00 | 97 572.00 | 203 931.00 | 301 503.00 |
VI Groupe et associés | 119 587.00 | 119 587.00 | | 119 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 334.00 | | | 59 334.00 |
VP Divers | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 779.00 | | | 71 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 338.00 | 277 815.00 | 4 523.00 | 282 338.00 |
VW T.V.A. | 39 213.00 | 39 213.00 | | 39 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 276.00 | 682 344.00 | 203 931.00 | 886 276.00 |