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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
AH Fonds commercial | 289 109.00 | | 289 109.00 | 289 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 349.00 | 65 491.00 | 18 859.00 | 84 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 575.00 | 182 434.00 | 54 140.00 | 236 575.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 736.00 | 249 621.00 | 363 115.00 | 612 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
BP En cours de production de services | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
BT Marchandises | 226 689.00 | | 226 689.00 | 226 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 415.00 | 3 195.00 | 200 220.00 | 203 415.00 |
BZ Autres créances | 63 435.00 | | 63 435.00 | 63 435.00 |
CF Disponibilités | 124 202.00 | | 124 202.00 | 124 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 140.00 | 3 195.00 | 655 945.00 | 659 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 876.00 | 252 816.00 | 1 019 060.00 | 1 271 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 689.00 | | | 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
CU Autres participations | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 15 010.00 | 13 212.00 | | 15 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 252.00 | 1 798.00 | | 4 252.00 |
DL TOTAL (I) | 242 080.00 | 237 828.00 | | 242 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 924.00 | 128 039.00 | | 361 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 567.00 | 249 780.00 | | 145 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 858.00 | 236 662.00 | | 148 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 000.00 | 108 952.00 | | 106 000.00 |
EA Autres dettes | 14 630.00 | 18 776.00 | | 14 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 980.00 | 742 209.00 | | 776 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 060.00 | 980 037.00 | | 1 019 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 365.00 | 742 209.00 | | 484 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917.00 | 874.00 | | 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 475 127.00 | | 1 475 127.00 | 1 475 127.00 |
FD Production vendue biens | -2 310.00 | | -2 310.00 | -2 310.00 |
FG Production vendue services | 846 972.00 | | 846 972.00 | 846 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 790.00 | | 2 319 790.00 | 2 319 790.00 |
FM Production stockée | | | 5 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | 696.00 | | 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 549.00 | 22 250.00 | | 3 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 892.00 | 22 945.00 | | 3 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 262.00 | 31 599.00 | | 13 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 512.00 | 31 599.00 | | 78 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 620.00 | -8 654.00 | | -74 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 550.00 | 2 500 952.00 | | 2 376 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 298.00 | 2 499 154.00 | | 2 372 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 252.00 | 1 798.00 | | 4 252.00 |