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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AH Fonds commercial | 289 109.00 | | 289 109.00 | 289 109.00 |
AP Constructions | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 982.00 | 55 942.00 | 10 040.00 | 65 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 060.00 | 154 340.00 | 26 719.00 | 181 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 603.00 | 211 737.00 | 326 866.00 | 538 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
BN En cours de production de biens | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BT Marchandises | 237 722.00 | | 237 722.00 | 237 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 090.00 | 1 715.00 | 160 375.00 | 162 090.00 |
BZ Autres créances | 81 031.00 | | 81 031.00 | 81 031.00 |
CF Disponibilités | 190 963.00 | | 190 963.00 | 190 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 053.00 | 1 715.00 | 701 338.00 | 703 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 657.00 | 213 452.00 | 1 028 205.00 | 1 241 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
CU Autres participations | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 80 276.00 | 65 151.00 | | 80 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 065.00 | 15 125.00 | | -67 065.00 |
DL TOTAL (I) | 236 030.00 | 303 094.00 | | 236 030.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 068.00 | 153 613.00 | | 201 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 440.00 | 186 840.00 | | 139 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 832.00 | 206 526.00 | | 197 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 677.00 | 171 635.00 | | 210 677.00 |
EA Autres dettes | 43 159.00 | 817.00 | | 43 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 175.00 | 719 431.00 | | 792 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 205.00 | 1 040 526.00 | | 1 028 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 270.00 | 8 181.00 | | 86 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 933.00 | 1 113.00 | | 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 854 604.00 | |
FD Production vendue biens | | | 752 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 607 287.00 | |
FM Production stockée | | | -260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 315 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 822.00 | |
GE Autres charges | | | 2 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 601 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 265.00 | 4 165.00 | | 22 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 658.00 | 34 801.00 | | 110 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 393.00 | -30 636.00 | | -88 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 052.00 | 2 395 971.00 | | 2 650 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717 117.00 | 2 380 846.00 | | 2 717 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 065.00 | 15 125.00 | | -67 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 740.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 740.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 370.00 | 22 107.00 | 16 740.00 | 206 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 850.00 | 22 107.00 | 16 740.00 | 205 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 832.00 | 197 832.00 | | 197 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 598.00 | 112 598.00 | | 112 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162 090.00 | 162 090.00 | | 162 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 135.00 | 113 865.00 | 86 270.00 | 200 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 366.00 | | | 67 366.00 |
VP Divers | 81 031.00 | 81 031.00 | | 81 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 677.00 | 210 677.00 | | 210 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 184.00 | 259 496.00 | 689.00 | 260 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 175.00 | 705 905.00 | 86 270.00 | 792 175.00 |