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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 696.00 | 969.00 | 727.00 | 1 696.00 |
AH Fonds commercial | 289 109.00 | | 289 109.00 | 289 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 758.00 | 60 003.00 | 13 755.00 | 73 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 792.00 | 167 791.00 | 16 001.00 | 183 792.00 |
AX Avances et acomptes | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 899.00 | 228 764.00 | 331 135.00 | 559 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
BP En cours de production de services | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
BT Marchandises | 261 292.00 | | 261 292.00 | 261 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 702.00 | 3 195.00 | 165 507.00 | 168 702.00 |
BZ Autres créances | 50 756.00 | | 50 756.00 | 50 756.00 |
CF Disponibilités | 133 862.00 | | 133 862.00 | 133 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 097.00 | 3 195.00 | 648 902.00 | 652 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 996.00 | 231 959.00 | 980 037.00 | 1 211 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
CU Autres participations | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 13 212.00 | 80 276.00 | | 13 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 798.00 | -67 065.00 | | 1 798.00 |
DL TOTAL (I) | 237 828.00 | 236 030.00 | | 237 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 039.00 | 201 068.00 | | 128 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 780.00 | 139 440.00 | | 249 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 662.00 | 197 832.00 | | 236 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 952.00 | 210 677.00 | | 108 952.00 |
EA Autres dettes | 18 776.00 | 51 241.00 | | 18 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 209.00 | 800 257.00 | | 742 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 037.00 | 1 036 287.00 | | 980 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 888.00 | 800 257.00 | | 683 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 668 934.00 | | 1 668 934.00 | 1 668 934.00 |
FD Production vendue biens | -5 232.00 | | -5 232.00 | -5 232.00 |
FG Production vendue services | 784 308.00 | 6 767.00 | 791 075.00 | 784 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448 010.00 | 6 767.00 | 2 454 777.00 | 2 448 010.00 |
FM Production stockée | | | 7 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 215 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 713.00 | |
GE Autres charges | | | 3 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 250.00 | 4 265.00 | | 22 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 945.00 | 22 265.00 | | 22 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 599.00 | 110 658.00 | | 31 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 599.00 | 110 658.00 | | 31 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 654.00 | -88 393.00 | | -8 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 952.00 | 2 650 053.00 | | 2 500 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 154.00 | 2 717 117.00 | | 2 499 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 798.00 | -67 065.00 | | 1 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 589.00 | 10 113.00 | | 5 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 603.00 | | 22 730.00 | 538 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 434.00 | 559 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 434.00 | 268 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 629.00 | | 1 176.00 | 289 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 976.00 | | 21 549.00 | 247 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | 5.00 | 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 737.00 | 18 462.00 | 1 435.00 | 211 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | 449.00 | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 217.00 | 18 012.00 | 1 435.00 | 211 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 662.00 | 236 662.00 | | 236 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 089.00 | 51 089.00 | | 51 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
UX Autres créances clients | 164 868.00 | 164 868.00 | | 164 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
VB T. V. A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 055.00 | 68 734.00 | 58 321.00 | 127 055.00 |
VI Groupe et associés | 109 780.00 | 109 780.00 | | 109 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 198.00 | | | 94 198.00 |
VP Divers | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 567.00 | 41 567.00 | | 41 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 006.00 | 229 483.00 | 4 523.00 | 234 006.00 |
VW T.V.A. | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 209.00 | 683 888.00 | 58 321.00 | 742 209.00 |