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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 465.00 | 72 181.00 | 31 284.00 | 103 465.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 70 000.00 | 40 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 740.00 | 121 890.00 | 19 850.00 | 141 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 249.00 | 421 021.00 | 154 228.00 | 575 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 349.00 | | 37 349.00 | 37 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 803.00 | 685 092.00 | 282 710.00 | 967 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 565.00 | | 128 565.00 | 128 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 990 632.00 | | 1 990 632.00 | 1 990 632.00 |
BZ Autres créances | 406 234.00 | | 406 234.00 | 406 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 3 896 487.00 | | 3 896 487.00 | 3 896 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132 567.00 | | 1 132 567.00 | 1 132 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 554 508.00 | | 7 554 508.00 | 7 554 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 522 313.00 | 685 092.00 | 7 837 218.00 | 8 522 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 941 736.00 | 1 343 943.00 | | 941 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 009.00 | 349 293.00 | | 422 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 445.00 | 1 733 936.00 | | 1 404 445.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 55 300.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 55 300.00 | | 39 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 247.00 | 112 984.00 | | 57 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 012.00 | 1 208 760.00 | | 1 426 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 238.00 | 600 837.00 | | 658 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 823.00 | 2 196.00 | | 1 823.00 |
EA Autres dettes | 43 508.00 | 54 232.00 | | 43 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 193 562.00 | 3 576 341.00 | | 4 193 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 380 391.00 | 5 555 350.00 | | 6 380 391.00 |
ED (V) | 13 382.00 | 3 229.00 | | 13 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 837 218.00 | 7 347 815.00 | | 7 837 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 060 508.00 | 17 406 093.00 | 20 466 601.00 | 3 060 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 060 508.00 | 17 406 093.00 | 20 466 601.00 | 3 060 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 511 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 798 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 930 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 42 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 843 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 703.00 | 48 346.00 | | 90 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 254.00 | 121 779.00 | | 179 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 535 919.00 | 20 929 073.00 | | 20 535 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 113 910.00 | 20 579 780.00 | | 20 113 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 009.00 | 349 293.00 | | 422 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 439.00 | | 95 259.00 | 916 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 945.00 | 930 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 945.00 | 575 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 234.00 | | 53 959.00 | 561 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 619.00 | 79 417.00 | 39 945.00 | 645 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 641.00 | 47 325.00 | 39 945.00 | 413 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 300.00 | 750.00 | 17 050.00 | 55 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 300.00 | 750.00 | 17 050.00 | 55 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 711.00 | 1 383 711.00 | | 1 383 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 380.00 | 358 380.00 | | 358 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 988.00 | 288 988.00 | | 288 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 755.00 | 100 755.00 | | 100 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 193 562.00 | 4 193 562.00 | | 4 193 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 349.00 | | | 37 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 990 632.00 | | | 1 990 632.00 |
VB T. V. A. | 92 052.00 | | | 92 052.00 |
VC Groupe et associés | 43 481.00 | | | 43 481.00 |
VI Groupe et associés | 44 124.00 | 44 124.00 | | 44 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 049.00 | | | 399 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132 567.00 | | | 1 132 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 695 130.00 | 3 657 781.00 | 37 349.00 | 3 695 130.00 |
VW T.V.A. | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 380 390.00 | 6 380 390.00 | | 6 380 390.00 |