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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 911.00 | 109 754.00 | 35 157.00 | 144 911.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 70 000.00 | 40 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 524.00 | 169 216.00 | 70 308.00 | 239 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 365.00 | 529 297.00 | 301 068.00 | 830 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 641.00 | | 43 641.00 | 43 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 441.00 | 878 267.00 | 490 173.00 | 1 368 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320 377.00 | | 320 377.00 | 320 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 377 248.00 | | 3 377 248.00 | 3 377 248.00 |
BZ Autres créances | 340 748.00 | | 340 748.00 | 340 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
CF Disponibilités | 4 859 573.00 | | 4 859 573.00 | 4 859 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618 582.00 | | 1 618 582.00 | 1 618 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 525 461.00 | | 10 525 461.00 | 10 525 461.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 172.00 | | 33 172.00 | 33 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 927 074.00 | 878 267.00 | 11 048 807.00 | 11 927 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 666.00 | 37 000.00 | | 37 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 666.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 399 631.00 | 1 363 079.00 | | 1 399 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 555.00 | 436 152.00 | | 491 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 552.00 | 1 840 597.00 | | 1 932 552.00 |
DP Provisions pour risques | 23 718.00 | 37 717.00 | | 23 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 718.00 | 37 717.00 | | 23 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 619.00 | 69 443.00 | | 34 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 342.00 | 1 196 381.00 | | 1 652 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 485.00 | 666 774.00 | | 851 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 120.00 | | |
EA Autres dettes | 36 935.00 | 26 761.00 | | 36 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 477 060.00 | 5 229 417.00 | | 6 477 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 052 441.00 | 7 188 897.00 | | 9 052 441.00 |
ED (V) | 40 096.00 | 12 738.00 | | 40 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 048 807.00 | 9 079 950.00 | | 11 048 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 831 120.00 | 20 066 792.00 | 23 897 912.00 | 3 831 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 831 120.00 | 20 066 792.00 | 23 897 912.00 | 3 831 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 929 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 589 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 181 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 108 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 156 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 16.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 16.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 544.00 | 33.00 | | 11 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 544.00 | 33.00 | | 11 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 538.00 | -17.00 | | -11 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 518.00 | 51 865.00 | | 133 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 660.00 | 112 348.00 | | 158 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 951 970.00 | 21 302 826.00 | | 23 951 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 460 415.00 | 20 866 674.00 | | 23 460 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 555.00 | 436 152.00 | | 491 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 717.00 | | 13 999.00 | 37 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 717.00 | | 13 999.00 | 37 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 342.00 | 1 652 342.00 | | 1 652 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 737.00 | 469 737.00 | | 469 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 495.00 | 354 495.00 | | 354 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 619.00 | 34 619.00 | | 34 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 477 060.00 | 6 477 060.00 | | 6 477 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 641.00 | | 43 641.00 | 43 641.00 |
UX Autres créances clients | 3 377 248.00 | 3 377 248.00 | | 3 377 248.00 |
VB T. V. A. | 118 232.00 | 118 232.00 | | 118 232.00 |
VC Groupe et associés | 80 336.00 | 80 336.00 | | 80 336.00 |
VI Groupe et associés | 164 129.00 | 164 129.00 | | 164 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 281.00 | 460 281.00 | | 460 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618 582.00 | 1 618 582.00 | | 1 618 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 698 320.00 | 5 654 679.00 | 43 641.00 | 5 698 320.00 |
VW T.V.A. | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 179 634.00 | 9 179 634.00 | | 9 179 634.00 |