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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 767.00 | 173 350.00 | 59 417.00 | 232 767.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 70 000.00 | 40 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336 364.00 | 256 412.00 | 79 952.00 | 336 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 183.00 | 668 011.00 | 226 172.00 | 894 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 108.00 | | 50 108.00 | 50 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 422.00 | 1 167 772.00 | 455 650.00 | 1 623 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380 349.00 | | 380 349.00 | 380 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 363 078.00 | 17 505.00 | 2 345 573.00 | 2 363 078.00 |
BZ Autres créances | 1 068 202.00 | | 1 068 202.00 | 1 068 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 022.00 | | 25 022.00 | 25 022.00 |
CF Disponibilités | 4 046 112.00 | | 4 046 112.00 | 4 046 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 856.00 | | 251 856.00 | 251 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 134 619.00 | 17 505.00 | 8 117 114.00 | 8 134 619.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 569.00 | | 36 569.00 | 36 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 794 610.00 | 1 185 277.00 | 8 609 333.00 | 9 794 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 666.00 | 37 666.00 | | 37 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
DH Report à nouveau | 1 998 054.00 | 1 439 128.00 | | 1 998 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 246 117.00 | 558 926.00 | | -1 246 117.00 |
DL TOTAL (I) | 793 370.00 | 2 039 486.00 | | 793 370.00 |
DP Provisions pour risques | 62 537.00 | 21 468.00 | | 62 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 537.00 | 21 468.00 | | 62 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 804.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 122.00 | 1 316 902.00 | | 639 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 377.00 | 895 265.00 | | 444 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
EA Autres dettes | 2 787 175.00 | 41 831.00 | | 2 787 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 875 402.00 | 7 113 445.00 | | 3 875 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 753 427.00 | 9 403 247.00 | | 7 753 427.00 |
ED (V) | | 28 302.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 609 333.00 | 11 492 503.00 | | 8 609 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 635.00 | 4 863 686.00 | 5 854 321.00 | 990 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 635.00 | 4 863 686.00 | 5 854 321.00 | 990 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 856 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 675 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 569.00 | |
GE Autres charges | | | 18 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 416 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 560 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 529 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 933.00 | 1 117.00 | | 3 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 933.00 | 1 117.00 | | 3 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 933.00 | -1 117.00 | | -3 933.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 164 845.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 433.00 | 169 905.00 | | 287 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 886 992.00 | 27 425 978.00 | | 5 886 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 133 108.00 | 26 867 052.00 | | 7 133 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 246 117.00 | 558 926.00 | | -1 246 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 468.00 | 41 069.00 | | 21 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 468.00 | 41 069.00 | | 21 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 122.00 | 639 122.00 | | 639 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 099.00 | 301 099.00 | | 301 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 278.00 | 143 278.00 | | 143 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 787 175.00 | 2 787 175.00 | | 2 787 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 875 402.00 | 3 875 402.00 | | 3 875 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 108.00 | | 50 108.00 | 50 108.00 |
UX Autres créances clients | 2 345 573.00 | 2 345 573.00 | | 2 345 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267 697.00 | | | 267 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160 545.00 | 160 545.00 | | 160 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
VB T. V. A. | 157 304.00 | 157 304.00 | | 157 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 432.00 | 287 432.00 | | 287 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 398.00 | 637 398.00 | | 637 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 856.00 | 251 856.00 | | 251 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 175 418.00 | 3 840 108.00 | 67 613.00 | 4 175 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 753 426.00 | 7 746 076.00 | | 7 753 426.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |