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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 953.00 | 90 882.00 | 33 071.00 | 123 953.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 70 000.00 | 40 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 785.00 | 132 168.00 | 83 617.00 | 215 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 014.00 | 468 032.00 | 155 982.00 | 624 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 487.00 | | 37 487.00 | 37 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 240.00 | 761 082.00 | 350 157.00 | 1 111 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 541.00 | | 131 541.00 | 131 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 650 042.00 | | 2 650 042.00 | 2 650 042.00 |
BZ Autres créances | 466 223.00 | | 466 223.00 | 466 223.00 |
CF Disponibilités | 4 174 723.00 | | 4 174 723.00 | 4 174 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287 886.00 | | 1 287 886.00 | 1 287 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 710 438.00 | | 8 710 437.00 | 8 710 438.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 841 035.00 | 761 082.00 | 9 079 950.00 | 9 841 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 666.00 | | | 666.00 |
DH Report à nouveau | 1 363 079.00 | 941 736.00 | | 1 363 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 152.00 | 422 009.00 | | 436 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 597.00 | 1 404 445.00 | | 1 840 597.00 |
DP Provisions pour risques | 37 717.00 | 39 000.00 | | 37 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 717.00 | 39 000.00 | | 37 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 443.00 | 57 247.00 | | 69 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 381.00 | 1 426 012.00 | | 1 196 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 774.00 | 658 238.00 | | 666 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | 1 823.00 | | 120.00 |
EA Autres dettes | 26 761.00 | 43 508.00 | | 26 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 229 417.00 | 4 193 562.00 | | 5 229 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 188 897.00 | 6 380 391.00 | | 7 188 897.00 |
ED (V) | 12 738.00 | 13 382.00 | | 12 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 079 950.00 | 7 837 218.00 | | 9 079 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 800 030.00 | 18 439 470.00 | 21 239 500.00 | 2 800 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800 030.00 | 18 439 470.00 | 21 239 500.00 | 2 800 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 290 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 394 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 101 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 967.00 | |
GE Autres charges | | | 40 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 702 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 9.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 9.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 15.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 15.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -6.00 | | -17.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 865.00 | 90 703.00 | | 51 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 348.00 | 179 254.00 | | 112 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 302 826.00 | 20 535 919.00 | | 21 302 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 866 674.00 | 20 113 910.00 | | 20 866 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 152.00 | 422 009.00 | | 436 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 300.00 | 30 967.00 | 32 250.00 | 55 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 300.00 | 30 967.00 | 32 250.00 | 55 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 679.00 | 1 052 679.00 | | 1 052 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 516.00 | 342 516.00 | | 342 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 257.00 | 311 257.00 | | 311 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 204.00 | 96 204.00 | | 96 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 229 417.00 | 5 229 417.00 | | 5 229 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 487.00 | | | 37 487.00 |
UX Autres créances clients | 2 650 042.00 | | | 2 650 042.00 |
VB T. V. A. | 100 556.00 | | | 100 556.00 |
VC Groupe et associés | 213 430.00 | | | 213 430.00 |
VI Groupe et associés | 74 259.00 | 74 259.00 | | 74 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 200.00 | | | 283 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287 886.00 | | | 1 287 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 572 601.00 | 4 535 114.00 | 37 487.00 | 4 572 601.00 |
VW T.V.A. | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 118 755.00 | 7 118 755.00 | | 7 118 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |
YW Taxe professionnelle | | 6.00 | | |