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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 195.00 | 209 675.00 | 44 520.00 | 254 195.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 70 000.00 | 40 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 344 479.00 | 292 844.00 | 51 634.00 | 344 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 963.00 | 715 298.00 | 179 665.00 | 894 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 943.00 | | 54 943.00 | 54 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 580.00 | 1 287 818.00 | 370 762.00 | 1 658 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324 725.00 | | 324 725.00 | 324 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 131 859.00 | 19 240.00 | 2 112 619.00 | 2 131 859.00 |
BZ Autres créances | 1 563 963.00 | | 1 563 963.00 | 1 563 963.00 |
CF Disponibilités | 10 361 258.00 | | 10 361 258.00 | 10 361 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526 119.00 | | 526 119.00 | 526 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 907 924.00 | 19 240.00 | 14 888 684.00 | 14 907 924.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 573 545.00 | 1 307 058.00 | 15 266 488.00 | 16 573 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 666.00 | 37 666.00 | | 37 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
DH Report à nouveau | 751 937.00 | 1 998 054.00 | | 751 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -638 373.00 | -1 246 117.00 | | -638 373.00 |
DL TOTAL (I) | 154 996.00 | 793 370.00 | | 154 996.00 |
DP Provisions pour risques | 27 009.00 | 62 537.00 | | 27 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 009.00 | 62 537.00 | | 27 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 800 000.00 | | | 8 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 881.00 | 639 122.00 | | 910 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 595.00 | 444 377.00 | | 655 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 350.00 | | |
EA Autres dettes | 920 461.00 | 2 787 175.00 | | 920 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 797 546.00 | 3 875 402.00 | | 3 797 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 084 483.00 | 7 753 427.00 | | 15 084 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 266 488.00 | 8 609 333.00 | | 15 266 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 346 333.00 | 3 766 986.00 | 6 113 320.00 | 2 346 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 333.00 | 3 766 987.00 | 6 113 320.00 | 2 346 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 627 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 747 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 659 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 454 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -706 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 29 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -682 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 933.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 933.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 865.00 | 287 433.00 | | 43 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 777 285.00 | 5 886 992.00 | | 6 777 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 415 658.00 | 7 133 108.00 | | 7 415 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -638 373.00 | -1 246 117.00 | | -638 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 569.00 | 7 042.00 | 36 569.00 | 36 569.00 |
6T Sur comptes clients | 25 968.00 | | 6 000.00 | 25 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 968.00 | | 6 000.00 | 25 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 537.00 | 7 042.00 | 42 569.00 | 62 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 881.00 | 910 881.00 | | 910 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 143.00 | 279 143.00 | | 279 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 158.00 | 365 158.00 | | 365 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 461.00 | 920 461.00 | | 920 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 797 546.00 | 3 797 546.00 | | 3 797 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 943.00 | | 54 943.00 | 54 943.00 |
UX Autres créances clients | 2 131 859.00 | 2 131 859.00 | | 2 131 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502 169.00 | 502 169.00 | | 502 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 973 434.00 | 973 434.00 | | 973 434.00 |
VB T. V. A. | 57 240.00 | 57 240.00 | | 57 240.00 |
VI Groupe et associés | 8 800 000.00 | 8 800 000.00 | | 8 800 000.00 |
VP Divers | 324 725.00 | 324 725.00 | | 324 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 119.00 | 526 119.00 | | 526 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 570 488.00 | 4 515 545.00 | 54 943.00 | 4 570 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 100 950.00 | 15 100 950.00 | | 15 100 950.00 |