| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 339.00 | 137 361.00 | 73 978.00 | 211 339.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 70 000.00 | 40 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 374.00 | 209 127.00 | 46 247.00 | 255 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 293.00 | 607 997.00 | 278 296.00 | 886 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 574.00 | | 49 574.00 | 49 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 580.00 | 1 024 484.00 | 488 094.00 | 1 512 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310 908.00 | | 310 908.00 | 310 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 943 584.00 | | 3 943 584.00 | 3 943 584.00 |
BZ Autres créances | 302 028.00 | | 302 028.00 | 302 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
CF Disponibilités | 4 836 389.00 | | 4 836 389.00 | 4 836 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572 513.00 | | 1 572 513.00 | 1 572 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 978 477.00 | | 10 978 477.00 | 10 978 477.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 931.00 | | 25 931.00 | 25 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 516 987.00 | 1 024 484.00 | 11 492 503.00 | 12 516 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 666.00 | 37 666.00 | | 37 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 767.00 | 3 700.00 | | 3 767.00 |
DH Report à nouveau | 1 439 128.00 | 1 399 631.00 | | 1 439 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 926.00 | 491 555.00 | | 558 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 486.00 | 1 932 552.00 | | 2 039 486.00 |
DP Provisions pour risques | 21 468.00 | 23 718.00 | | 21 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 468.00 | 23 718.00 | | 21 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 804.00 | 34 619.00 | | 35 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 902.00 | 1 652 342.00 | | 1 316 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 265.00 | 851 485.00 | | 895 265.00 |
EA Autres dettes | 41 831.00 | 36 935.00 | | 41 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 113 445.00 | 6 477 060.00 | | 7 113 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 403 247.00 | 9 052 441.00 | | 9 403 247.00 |
ED (V) | 28 302.00 | 40 096.00 | | 28 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 492 503.00 | 11 048 807.00 | | 11 492 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 327 161.00 | 23 041 699.00 | 27 368 860.00 | 4 327 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 327 161.00 | 23 041 699.00 | 27 368 860.00 | 4 327 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 403 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 713 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 393 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 112 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 217.00 | |
GE Autres charges | | | 29 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 531 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | 11 544.00 | | 1 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | 11 544.00 | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 117.00 | -11 538.00 | | -1 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 845.00 | 133 518.00 | | 164 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 905.00 | 158 660.00 | | 169 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 425 978.00 | 23 951 970.00 | | 27 425 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 867 052.00 | 23 460 415.00 | | 26 867 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 926.00 | 491 555.00 | | 558 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 718.00 | | 2 250.00 | 23 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 718.00 | | 2 250.00 | 23 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 718.00 | | 2 250.00 | 23 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 151.00 | 1 078 151.00 | | 1 078 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 730.00 | 515 730.00 | | 515 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 014.00 | 355 014.00 | | 355 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 831.00 | 41 831.00 | | 41 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 113 445.00 | 7 113 445.00 | | 7 113 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 574.00 | | 49 574.00 | 49 574.00 |
UX Autres créances clients | 3 943 584.00 | 3 943 584.00 | | 3 943 584.00 |
VB T. V. A. | 149 425.00 | 149 425.00 | | 149 425.00 |
VI Groupe et associés | 274 555.00 | 274 555.00 | | 274 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 150.00 | 463 150.00 | | 463 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572 513.00 | 1 572 513.00 | | 1 572 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 178 246.00 | 6 128 672.00 | 49 574.00 | 6 178 246.00 |
VW T.V.A. | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 403 247.00 | 9 403 247.00 | | 9 403 247.00 |