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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 299 348.00 | 39 055.00 | 260 293.00 | 299 348.00 |
AP Constructions | 361 614.00 | 86 931.00 | 274 683.00 | 361 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 411.00 | 32 683.00 | 2 728.00 | 35 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 156.00 | 22 614.00 | 22 542.00 | 45 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 278.00 | 181 282.00 | 572 996.00 | 754 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BT Marchandises | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 271.00 | 2 834.00 | 185 437.00 | 188 271.00 |
BZ Autres créances | 27 341.00 | | 27 341.00 | 27 341.00 |
CF Disponibilités | 269 360.00 | | 269 360.00 | 269 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 587.00 | 2 834.00 | 517 753.00 | 520 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 865.00 | 184 116.00 | 1 090 749.00 | 1 274 865.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
DG Autres réserves | 463 006.00 | 437 095.00 | | 463 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 147.00 | 25 911.00 | | 35 147.00 |
DL TOTAL (I) | 515 204.00 | 480 057.00 | | 515 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 809.00 | 397 246.00 | | 367 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990.00 | 2 147.00 | | 2 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 334.00 | 81 175.00 | | 87 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 756.00 | 89 839.00 | | 110 756.00 |
EA Autres dettes | 6 657.00 | 3 777.00 | | 6 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 545.00 | 574 184.00 | | 575 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 749.00 | 1 054 241.00 | | 1 090 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 296.00 | 2 433.00 | 391 730.00 | 389 296.00 |
FG Production vendue services | 381 439.00 | 303.00 | 381 742.00 | 381 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 735.00 | 2 736.00 | 773 471.00 | 770 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 3 987.00 | | 5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 252.00 | 809 653.00 | | 810 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 105.00 | 783 742.00 | | 775 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 147.00 | 25 911.00 | | 35 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 878.00 | | 2 400.00 | 751 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 128.00 | | 2 400.00 | 739 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 763.00 | 32 519.00 | | 148 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 763.00 | 32 519.00 | | 148 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 334.00 | 87 334.00 | | 87 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 134.00 | 61 134.00 | | 61 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
UX Autres créances clients | 184 881.00 | | | 184 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VB T. V. A. | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 809.00 | 31 036.00 | 133 435.00 | 367 809.00 |
VI Groupe et associés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 391.00 | | | 29 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 432.00 | 227 432.00 | | 227 432.00 |
VW T.V.A. | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 545.00 | 238 772.00 | 133 435.00 | 575 545.00 |