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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 299 348.00 | 71 292.00 | 228 056.00 | 299 348.00 |
AP Constructions | 361 614.00 | 159 254.00 | 202 360.00 | 361 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 748.00 | 36 721.00 | 27.00 | 36 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 215.00 | 70 887.00 | 46 328.00 | 117 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 827.00 | 338 154.00 | 489 674.00 | 827 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BT Marchandises | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 234.00 | | 204 234.00 | 204 234.00 |
BZ Autres créances | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 216 484.00 | | 216 484.00 | 216 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 455.00 | | 562 455.00 | 562 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 282.00 | 338 154.00 | 1 052 128.00 | 1 390 282.00 |
CU Autres participations | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
DG Autres réserves | 560 397.00 | 544 670.00 | | 560 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 768.00 | 15 727.00 | | 9 768.00 |
DL TOTAL (I) | 587 216.00 | 577 448.00 | | 587 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 783.00 | 298 067.00 | | 295 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 542.00 | 5 526.00 | | 4 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 609.00 | 85 286.00 | | 90 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 019.00 | 80 216.00 | | 73 019.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 2 879.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 912.00 | 471 974.00 | | 464 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 128.00 | 1 049 422.00 | | 1 052 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 976.00 | 217 762.00 | | 219 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 784.00 | | 21 043.00 | 806 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 034.00 | | 20 890.00 | 794 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | 153.00 | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 987.00 | 42 167.00 | | 295 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 987.00 | 42 167.00 | | 295 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 609.00 | 90 609.00 | | 90 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 759.00 | 35 759.00 | | 35 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 204 234.00 | 204 234.00 | | 204 234.00 |
VB T. V. A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 783.00 | 50 846.00 | 175 378.00 | 295 783.00 |
VI Groupe et associés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 998.00 | 210 998.00 | | 210 998.00 |
VW T.V.A. | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 912.00 | 219 976.00 | 175 378.00 | 464 912.00 |