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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 299 348.00 | 79 352.00 | 219 996.00 | 299 348.00 |
AP Constructions | 361 614.00 | 177 334.00 | 184 279.00 | 361 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 098.00 | 36 777.00 | 1 320.00 | 38 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 295.00 | 80 883.00 | 50 412.00 | 131 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 257.00 | 374 347.00 | 468 911.00 | 843 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BT Marchandises | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 661.00 | | 209 661.00 | 209 661.00 |
BZ Autres créances | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 195 200.00 | | 195 200.00 | 195 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 125.00 | | 546 125.00 | 546 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 382.00 | 374 347.00 | 1 015 035.00 | 1 389 382.00 |
CU Autres participations | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
DG Autres réserves | 570 165.00 | 560 397.00 | | 570 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 795.00 | 9 768.00 | | 19 795.00 |
DL TOTAL (I) | 607 011.00 | 587 216.00 | | 607 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 156.00 | 295 783.00 | | 245 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 331.00 | 4 542.00 | | 5 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 460.00 | 90 609.00 | | 62 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 470.00 | 73 019.00 | | 94 470.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | 960.00 | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 024.00 | 464 912.00 | | 408 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 035.00 | 1 052 128.00 | | 1 015 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 497.00 | 219 976.00 | | 214 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 827.00 | | 27 230.00 | 827 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 924.00 | | 27 230.00 | 814 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 154.00 | 47 993.00 | 11 800.00 | 338 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 154.00 | 47 993.00 | 11 800.00 | 338 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 460.00 | 62 460.00 | | 62 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 962.00 | 40 962.00 | | 40 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 209 661.00 | | | 209 661.00 |
VB T. V. A. | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 156.00 | 51 629.00 | 163 642.00 | 245 156.00 |
VI Groupe et associés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 588.00 | | | 50 588.00 |
VP Divers | 100.00 | | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 085.00 | 217 085.00 | | 217 085.00 |
VW T.V.A. | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 024.00 | 214 497.00 | 163 642.00 | 408 024.00 |