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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 299 348.00 | 63 233.00 | 236 115.00 | 299 348.00 |
AP Constructions | 361 614.00 | 141 173.00 | 220 441.00 | 361 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 748.00 | 36 076.00 | 671.00 | 36 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 325.00 | 55 504.00 | 40 820.00 | 96 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 784.00 | 295 987.00 | 510 797.00 | 806 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 23 749.00 | | 23 749.00 | 23 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 431.00 | 6 063.00 | 249 368.00 | 255 431.00 |
BZ Autres créances | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 151 377.00 | | 151 377.00 | 151 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 688.00 | 6 063.00 | 538 625.00 | 544 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 472.00 | 302 050.00 | 1 049 422.00 | 1 351 472.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
DG Autres réserves | 544 670.00 | 526 394.00 | | 544 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 727.00 | 18 276.00 | | 15 727.00 |
DL TOTAL (I) | 577 448.00 | 561 721.00 | | 577 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 067.00 | 339 792.00 | | 298 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 526.00 | 4 234.00 | | 5 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 286.00 | 110 618.00 | | 85 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 216.00 | 73 665.00 | | 80 216.00 |
EA Autres dettes | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 974.00 | 528 309.00 | | 471 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 422.00 | 1 090 029.00 | | 1 049 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 762.00 | 229 651.00 | | 217 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 784.00 | | | 806 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 034.00 | | | 794 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 189.00 | 40 798.00 | | 255 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 189.00 | 40 798.00 | | 255 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 834.00 | 3 229.00 | | 2 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 834.00 | 3 229.00 | | 2 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 834.00 | 3 229.00 | | 2 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 286.00 | 85 286.00 | | 85 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
UX Autres créances clients | 248 167.00 | 248 167.00 | | 248 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VB T. V. A. | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 067.00 | 43 854.00 | 167 981.00 | 298 067.00 |
VI Groupe et associés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 337.00 | | | 286 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 733.00 | | | 327 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 662.00 | 260 662.00 | | 260 662.00 |
VW T.V.A. | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 974.00 | 217 762.00 | 167 981.00 | 471 974.00 |