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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 299 348.00 | 55 174.00 | 244 174.00 | 299 348.00 |
AP Constructions | 361 614.00 | 123 092.00 | 238 521.00 | 361 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 748.00 | 35 142.00 | 1 605.00 | 36 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 325.00 | 41 781.00 | 54 544.00 | 96 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 784.00 | 255 189.00 | 551 595.00 | 806 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 25 449.00 | | 25 449.00 | 25 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 512.00 | 2 834.00 | 220 678.00 | 223 512.00 |
BZ Autres créances | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 167 551.00 | | 167 551.00 | 167 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 268.00 | 2 834.00 | 538 434.00 | 541 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 052.00 | 258 023.00 | 1 090 029.00 | 1 348 052.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
DG Autres réserves | 526 394.00 | 498 153.00 | | 526 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 276.00 | 28 241.00 | | 18 276.00 |
DL TOTAL (I) | 561 721.00 | 543 445.00 | | 561 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 792.00 | 337 295.00 | | 339 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 234.00 | 4 566.00 | | 4 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 618.00 | 87 958.00 | | 110 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 665.00 | 113 108.00 | | 73 665.00 |
EA Autres dettes | | 6 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 309.00 | 549 424.00 | | 528 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 029.00 | 1 092 869.00 | | 1 090 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 651.00 | 244 232.00 | | 229 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 615.00 | | 51 169.00 | 755 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 865.00 | | 51 169.00 | 742 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 404.00 | 40 785.00 | | 214 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 404.00 | 40 785.00 | | 214 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 618.00 | 110 618.00 | | 110 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 027.00 | 36 027.00 | | 36 027.00 |
UX Autres créances clients | 220 122.00 | 220 122.00 | | 220 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VB T. V. A. | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 792.00 | 41 135.00 | 169 585.00 | 339 792.00 |
VI Groupe et associés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 468.00 | | | 37 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 868.00 | 232 868.00 | | 232 868.00 |
VW T.V.A. | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 308.00 | 229 651.00 | 169 585.00 | 528 308.00 |