| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 299 348.00 | 47 114.00 | 252 234.00 | 299 348.00 |
AP Constructions | 361 614.00 | 105 012.00 | 256 602.00 | 361 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 748.00 | 34 061.00 | 2 687.00 | 36 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 156.00 | 28 217.00 | 16 938.00 | 45 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 615.00 | 214 404.00 | 541 211.00 | 755 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BT Marchandises | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 251.00 | 2 834.00 | 219 417.00 | 222 251.00 |
BZ Autres créances | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 196 431.00 | | 196 431.00 | 196 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 554 492.00 | 2 834.00 | 551 658.00 | 554 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 107.00 | 217 238.00 | 1 092 869.00 | 1 310 107.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
DG Autres réserves | 498 153.00 | 463 006.00 | | 498 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 241.00 | 35 147.00 | | 28 241.00 |
DL TOTAL (I) | 543 445.00 | 515 204.00 | | 543 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 295.00 | 367 809.00 | | 337 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 566.00 | 2 990.00 | | 4 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 958.00 | 87 334.00 | | 87 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 108.00 | 110 756.00 | | 113 108.00 |
EA Autres dettes | 6 497.00 | 6 657.00 | | 6 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 423.00 | 575 545.00 | | 549 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 869.00 | 1 090 749.00 | | 1 092 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 407.00 | 3 554.00 | 459 961.00 | 456 407.00 |
FG Production vendue services | 374 993.00 | 115.00 | 375 108.00 | 374 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 400.00 | 3 669.00 | 835 069.00 | 831 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 122.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638.00 | | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | | | -743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 703.00 | 5 718.00 | | 4 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 158.00 | 810 252.00 | | 840 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 917.00 | 775 105.00 | | 811 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 241.00 | 35 147.00 | | 28 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 278.00 | | 1 337.00 | 754 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 528.00 | | 1 337.00 | 741 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 282.00 | 33 122.00 | | 181 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 282.00 | 33 122.00 | | 181 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 958.00 | 87 958.00 | | 87 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 722.00 | 40 722.00 | | 40 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 729.00 | 60 729.00 | | 60 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
UX Autres créances clients | 218 862.00 | | | 218 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VB T. V. A. | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 295.00 | 32 104.00 | 138 318.00 | 337 295.00 |
VI Groupe et associés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 467.00 | | | 30 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 230.00 | 231 230.00 | | 231 230.00 |
VW T.V.A. | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 423.00 | 244 232.00 | 138 318.00 | 549 423.00 |