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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 681.00 | 3 309.00 | 746 372.00 | 749 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BZ Autres créances | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CF Disponibilités | 158 993.00 | | 158 993.00 | 158 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 507.00 | | 161 507.00 | 161 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 189.00 | 3 309.00 | 907 880.00 | 911 189.00 |
CU Autres participations | 746 372.00 | | 746 372.00 | 746 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 142.00 | 320 142.00 | | 320 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DH Report à nouveau | -25 941.00 | -61 159.00 | | -25 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 878.00 | 35 218.00 | | 37 878.00 |
DL TOTAL (I) | 332 310.00 | 294 431.00 | | 332 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 652.00 | 547 000.00 | | 543 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 582.00 | 5 002.00 | | 26 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 733.00 | 1 796.00 | | 1 733.00 |
EA Autres dettes | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 569.00 | 557 399.00 | | 575 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 880.00 | 851 831.00 | | 907 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 569.00 | 10 399.00 | | 575 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 718.00 | | 53 718.00 | 53 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 718.00 | | 53 718.00 | 53 718.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 730.00 | 53 718.00 | | 53 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 852.00 | 18 500.00 | | 15 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 878.00 | 35 218.00 | | 37 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 682.00 | | | 749 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746 373.00 | | | 746 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
UX Autres créances clients | 369.00 | | | 369.00 |
VB T. V. A. | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 653.00 | | 543 653.00 | 543 653.00 |
VI Groupe et associés | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VW T.V.A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 570.00 | 31 917.00 | 543 653.00 | 575 570.00 |