| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 875.00 | 3 309.00 | 746 566.00 | 749 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BZ Autres créances | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CF Disponibilités | 370 065.00 | | 370 065.00 | 370 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 357.00 | | 378 357.00 | 378 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 232.00 | 3 309.00 | 1 124 923.00 | 1 128 232.00 |
CU Autres participations | 746 566.00 | | 746 566.00 | 746 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 142.00 | 320 142.00 | | 320 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 846.00 | 12 337.00 | | 14 846.00 |
DH Report à nouveau | 251 766.00 | 204 102.00 | | 251 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 284.00 | 50 172.00 | | 54 284.00 |
DL TOTAL (I) | 641 040.00 | 586 755.00 | | 641 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 286.00 | 486 489.00 | | 471 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 642.00 | 8 837.00 | | 3 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 754.00 | 10 293.00 | | 4 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 883.00 | 509 821.00 | | 483 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 923.00 | 1 096 577.00 | | 1 124 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 181.00 | | 85 181.00 | 85 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 181.00 | | 85 181.00 | 85 181.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 228.00 | 12 629.00 | | 14 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 181.00 | 79 987.00 | | 85 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 897.00 | 29 814.00 | | 30 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 284.00 | 50 172.00 | | 54 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 875.00 | | | 749 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746 566.00 | | | 746 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 286.00 | 15 442.00 | 75 000.00 | 471 286.00 |
VI Groupe et associés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VW T.V.A. | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 884.00 | 28 040.00 | 75 000.00 | 483 884.00 |