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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 875.00 | 3 309.00 | 746 566.00 | 749 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BZ Autres créances | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CF Disponibilités | 306 229.00 | | 306 229.00 | 306 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 106.00 | | 309 106.00 | 309 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 981.00 | 3 309.00 | 1 055 672.00 | 1 058 981.00 |
CU Autres participations | 746 566.00 | | 746 566.00 | 746 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 142.00 | 320 142.00 | | 320 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 439.00 | 5 790.00 | | 9 439.00 |
DH Report à nouveau | 149 037.00 | 79 704.00 | | 149 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 962.00 | 72 981.00 | | 57 962.00 |
DL TOTAL (I) | 536 582.00 | 478 620.00 | | 536 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 303.00 | 515 782.00 | | 501 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 195.00 | 13 478.00 | | 6 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 390.00 | 2 539.00 | | 7 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 089.00 | 536 000.00 | | 519 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 672.00 | 1 014 621.00 | | 1 055 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 987.00 | | 79 987.00 | 79 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 987.00 | | 79 987.00 | 79 987.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 987.00 | 91 082.00 | | 79 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 024.00 | 18 101.00 | | 22 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 962.00 | 72 981.00 | | 57 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 682.00 | | 193.00 | 749 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746 373.00 | | 193.00 | 746 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
UX Autres créances clients | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 2 488.00 | 2 468.00 | | 2 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 304.00 | 14 691.00 | 73 455.00 | 501 304.00 |
VI Groupe et associés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VW T.V.A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 090.00 | 32 477.00 | 73 455.00 | 519 090.00 |