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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 681.00 | 3 309.00 | 746 372.00 | 749 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BZ Autres créances | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CF Disponibilités | 266 319.00 | | 266 319.00 | 266 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 248.00 | | 268 248.00 | 268 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 930.00 | 3 309.00 | 1 014 621.00 | 1 017 930.00 |
CU Autres participations | 746 372.00 | | 746 372.00 | 746 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 142.00 | 320 142.00 | | 320 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 790.00 | 2 124.00 | | 5 790.00 |
DH Report à nouveau | 79 704.00 | 10 043.00 | | 79 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 981.00 | 73 328.00 | | 72 981.00 |
DL TOTAL (I) | 478 620.00 | 405 638.00 | | 478 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 782.00 | 529 891.00 | | 515 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 478.00 | 1 835.00 | | 13 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 539.00 | 5 130.00 | | 2 539.00 |
EA Autres dettes | | 15 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 000.00 | 556 592.00 | | 536 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 621.00 | 962 231.00 | | 1 014 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 037.00 | 40 179.00 | | 34 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 987.00 | | 79 987.00 | 79 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 987.00 | | 79 987.00 | 79 987.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 75.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 082.00 | 91 157.00 | | 91 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 101.00 | 17 829.00 | | 18 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 981.00 | 73 328.00 | | 72 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 682.00 | | | 749 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746 373.00 | | | 746 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 389.00 | | | 389.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 783.00 | 13 820.00 | 74 521.00 | 515 783.00 |
VI Groupe et associés | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VW T.V.A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 001.00 | 34 038.00 | 74 521.00 | 536 001.00 |