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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 875.00 | 3 309.00 | 746 566.00 | 749 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BZ Autres créances | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CF Disponibilités | 339 153.00 | | 339 153.00 | 339 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 011.00 | | 350 011.00 | 350 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 886.00 | 3 309.00 | 1 096 577.00 | 1 099 886.00 |
CU Autres participations | 746 566.00 | | 746 566.00 | 746 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 142.00 | 320 142.00 | | 320 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 337.00 | 9 439.00 | | 12 337.00 |
DH Report à nouveau | 204 102.00 | 149 037.00 | | 204 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 172.00 | 57 962.00 | | 50 172.00 |
DL TOTAL (I) | 586 755.00 | 536 582.00 | | 586 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 489.00 | 501 303.00 | | 486 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 837.00 | 6 195.00 | | 8 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 293.00 | 7 390.00 | | 10 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 821.00 | 519 089.00 | | 509 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 577.00 | 1 055 672.00 | | 1 096 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 821.00 | 32 476.00 | | 509 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 987.00 | | 79 987.00 | 79 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 987.00 | | 79 987.00 | 79 987.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 629.00 | 4 844.00 | | 12 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 987.00 | 79 987.00 | | 79 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 814.00 | 22 024.00 | | 29 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 172.00 | 57 962.00 | | 50 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 875.00 | | | 749 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746 566.00 | | | 746 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
UX Autres créances clients | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VB T. V. A. | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 490.00 | 15 040.00 | 75 000.00 | 486 490.00 |
VI Groupe et associés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VW T.V.A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 822.00 | 38 372.00 | 75 000.00 | 509 822.00 |