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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 875.00 | 3 309.00 | 746 566.00 | 749 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BZ Autres créances | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CF Disponibilités | 472 694.00 | | 472 694.00 | 472 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 769.00 | | 481 769.00 | 481 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 645.00 | 3 309.00 | 1 228 336.00 | 1 231 645.00 |
CU Autres participations | 746 566.00 | | 746 566.00 | 746 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 142.00 | 320 142.00 | | 320 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 560.00 | 14 846.00 | | 17 560.00 |
DH Report à nouveau | 303 336.00 | 251 766.00 | | 303 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 391.00 | 54 284.00 | | 115 391.00 |
DL TOTAL (I) | 756 431.00 | 641 040.00 | | 756 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 699.00 | 471 286.00 | | 455 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 588.00 | 3 642.00 | | 3 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 416.00 | 4 754.00 | | 8 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 904.00 | 483 883.00 | | 471 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 336.00 | 1 124 923.00 | | 1 228 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 638.00 | 14 228.00 | | 16 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 977.00 | 85 181.00 | | 147 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 585.00 | 30 897.00 | | 32 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 391.00 | 54 284.00 | | 115 391.00 |