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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 894.00 | 24 652.00 | 242.00 | 24 894.00 |
AP Constructions | 526 092.00 | 455 230.00 | 70 862.00 | 526 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 497.00 | 77 043.00 | 16 454.00 | 93 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 664.00 | 109 836.00 | 43 828.00 | 153 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 361.00 | 666 762.00 | 143 600.00 | 810 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 319 789.00 | 28 273.00 | 4 291 516.00 | 4 319 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 874.00 | | 206 874.00 | 206 874.00 |
BT Marchandises | 37 383.00 | | 37 383.00 | 37 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 654.00 | 134.00 | 1 218 520.00 | 1 218 654.00 |
BZ Autres créances | 380 281.00 | | 380 281.00 | 380 281.00 |
CF Disponibilités | 70 775.00 | | 70 775.00 | 70 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 247 866.00 | 28 407.00 | 6 219 459.00 | 6 247 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 058 227.00 | 695 169.00 | 6 363 059.00 | 7 058 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 462.00 | | | -102 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
DL TOTAL (I) | 118 695.00 | | | 118 695.00 |
DP Provisions pour risques | 44 510.00 | | | 44 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 457.00 | | | 56 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 967.00 | | | 100 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 099.00 | | | 94 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 895.00 | | | 854 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 402.00 | | | 30 402.00 |
EA Autres dettes | 5 160 831.00 | | | 5 160 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 143 397.00 | | | 6 143 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 363 059.00 | | | 6 363 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 161 107.00 | | | 6 161 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 099.00 | | | 94 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 202.00 | | 49 202.00 | 49 202.00 |
FD Production vendue biens | 8 359 636.00 | 449 493.00 | 8 809 129.00 | 8 359 636.00 |
FG Production vendue services | 97 328.00 | | 97 328.00 | 97 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 506 166.00 | 449 493.00 | 8 955 659.00 | 8 506 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 964 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 366 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 319 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 712.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 424.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 957 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | | | 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | | | -117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 964 515.00 | | | 8 964 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 963 359.00 | | | 8 963 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 947.00 | | 25 453.00 | 787 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 10 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 039.00 | 810 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 789.00 | 775 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 813.00 | | 24 253.00 | 752 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 240.00 | | 1 200.00 | 10 240.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 237.00 | 45 314.00 | 1 789.00 | 623 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 006.00 | 646.00 | | 24 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 231.00 | 44 668.00 | 1 789.00 | 599 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 287.00 | 48 680.00 | | 52 287.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 28 273.00 | | |
6T Sur comptes clients | 134.00 | | | 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134.00 | 28 273.00 | | 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 421.00 | 76 953.00 | | 52 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 895.00 | 854 895.00 | | 854 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 840.00 | 496 840.00 | | 496 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 494.00 | | | 1 218 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161.00 | | | 161.00 |
VB T. V. A. | 144 413.00 | | | 144 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 099.00 | 94 099.00 | | 94 099.00 |
VI Groupe et associés | 4 663 991.00 | 4 663 991.00 | | 4 663 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 869.00 | | | 235 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 235.00 | 1 613 045.00 | 10 190.00 | 1 623 235.00 |
VW T.V.A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 143 398.00 | 6 140 227.00 | 3 170.00 | 6 143 398.00 |