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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 484.00 | 26 193.00 | 5 291.00 | 31 484.00 |
AP Constructions | 777 496.00 | 551 339.00 | 226 157.00 | 777 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 295.00 | 92 673.00 | 622.00 | 93 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 901.00 | 121 213.00 | 5 688.00 | 126 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 412.00 | 791 418.00 | 248 994.00 | 1 040 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591 098.00 | 1 741.00 | 589 358.00 | 591 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 426.00 | | 174 426.00 | 174 426.00 |
BT Marchandises | 33 242.00 | | 33 242.00 | 33 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 537.00 | | 388 537.00 | 388 537.00 |
BZ Autres créances | 122 405.00 | | 122 405.00 | 122 405.00 |
CF Disponibilités | 203 955.00 | | 203 955.00 | 203 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 245.00 | 1 741.00 | 1 522 505.00 | 1 524 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 657.00 | 793 158.00 | 1 771 499.00 | 2 564 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 263.00 | | | 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 695.00 | | | -98 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526.00 | | | 526.00 |
DL TOTAL (I) | 121 831.00 | | | 121 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 239.00 | | | 51 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 239.00 | | | 51 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 800.00 | | | 408 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 579.00 | | | 56 579.00 |
EA Autres dettes | 1 126 003.00 | | | 1 126 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 429.00 | | | 1 598 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 499.00 | | | 1 771 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 049.00 | | | 1 593 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 060.00 | | 47 060.00 | 47 060.00 |
FD Production vendue biens | 2 118 575.00 | | 2 118 575.00 | 2 118 575.00 |
FG Production vendue services | 127 830.00 | | 127 830.00 | 127 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 465.00 | | 2 293 465.00 | 2 293 465.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 216 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 963 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 422.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 648 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 884.00 | | | 122 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 884.00 | | | 122 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 543.00 | | | 120 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 712.00 | | | 2 651 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 186.00 | | | 2 651 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526.00 | | | 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 359.00 | | 41 315.00 | 1 003 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 11 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 263.00 | 1 040 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 463.00 | 997 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 144.00 | | 5 340.00 | 26 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 178.00 | | 35 975.00 | 964 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 425.00 | 34 432.00 | 2 439.00 | 759 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 626.00 | 567.00 | | 25 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 799.00 | 33 865.00 | 2 439.00 | 733 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 817.00 | 8 422.00 | | 42 817.00 |
6N Sur stocks et en cours | 622.00 | 1 741.00 | 622.00 | 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622.00 | 1 741.00 | 622.00 | 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 439.00 | 10 163.00 | 622.00 | 43 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 800.00 | 408 800.00 | | 408 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
UX Autres créances clients | 388 274.00 | 388 274.00 | | 388 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
VB T. V. A. | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VI Groupe et associés | 1 124 928.00 | 1 124 928.00 | | 1 124 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 872.00 | 101 872.00 | | 101 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 760.00 | 521 260.00 | 11 500.00 | 532 760.00 |
VW T.V.A. | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 429.00 | 1 593 049.00 | 5 380.00 | 1 598 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
ST Autres comptes | 140 311.00 | | | 140 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 172.00 | | | 76 172.00 |
YT Sous‐traitance | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 943.00 | | | 303 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 443 311.00 | | | 443 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 808.00 | | | 246 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |