| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 918.00 | 20 477.00 | 3 440.00 | 23 918.00 |
AP Constructions | 779 140.00 | 582 079.00 | 197 062.00 | 779 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 295.00 | 93 295.00 | | 93 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 114.00 | 123 307.00 | 4 807.00 | 128 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 703.00 | 819 158.00 | 217 545.00 | 1 036 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 749 226.00 | | 749 226.00 | 749 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 574.00 | | 204 574.00 | 204 574.00 |
BT Marchandises | 33 137.00 | | 33 137.00 | 33 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 382.00 | | 614 382.00 | 614 382.00 |
BZ Autres créances | 135 507.00 | | 135 507.00 | 135 507.00 |
CF Disponibilités | 267 659.00 | | 267 659.00 | 267 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 696.00 | | 2 013 696.00 | 2 013 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 399.00 | 819 158.00 | 2 231 242.00 | 3 050 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 170.00 | | | -98 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3.00 | | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 121 834.00 | | | 121 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 497.00 | | | 56 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 497.00 | | | 56 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 488.00 | | | 1 058 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 415.00 | | | 39 415.00 |
EA Autres dettes | 949 628.00 | | | 949 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 911.00 | | | 2 052 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 242.00 | | | 2 231 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 047 531.00 | | | 2 047 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 360.00 | | 45 360.00 | 45 360.00 |
FD Production vendue biens | 2 382 828.00 | 46 455.00 | 2 429 283.00 | 2 382 828.00 |
FG Production vendue services | 160 419.00 | | 160 419.00 | 160 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 588 607.00 | 46 455.00 | 2 635 062.00 | 2 588 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 689 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 435 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 392.00 | | | 137 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 392.00 | | | 137 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 369.00 | | | 137 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 232.00 | | | 2 827 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 827 229.00 | | | 2 827 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 412.00 | | 5 123.00 | 1 040 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 832.00 | 1 036 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 782.00 | 23 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 1 000 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 484.00 | | 215.00 | 31 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 691.00 | | 3 908.00 | 997 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 237.00 | | 1 000.00 | 11 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 418.00 | 36 572.00 | 8 832.00 | 791 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 193.00 | 2 066.00 | 7 782.00 | 26 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 224.00 | 34 506.00 | 1 050.00 | 765 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 239.00 | 5 258.00 | | 51 239.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 980.00 | 5 258.00 | 1 741.00 | 52 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 488.00 | 1 058 488.00 | | 1 058 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
UX Autres créances clients | 614 382.00 | 614 382.00 | | 614 382.00 |
VB T. V. A. | 129 224.00 | 129 224.00 | | 129 224.00 |
VI Groupe et associés | 949 628.00 | 949 628.00 | | 949 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 338.00 | 759 101.00 | 12 237.00 | 771 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 911.00 | 2 047 531.00 | 5 380.00 | 2 052 911.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |