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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 244.00 | 24 889.00 | 355.00 | 25 244.00 |
AP Constructions | 531 368.00 | 473 083.00 | 58 285.00 | 531 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 912.00 | 83 184.00 | 12 728.00 | 95 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 664.00 | 123 408.00 | 30 256.00 | 153 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 403.00 | 704 565.00 | 113 838.00 | 818 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 634 240.00 | 195 081.00 | 1 439 159.00 | 1 634 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 151.00 | | 167 151.00 | 167 151.00 |
BT Marchandises | 37 153.00 | | 37 153.00 | 37 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 557 713.00 | | 2 557 713.00 | 2 557 713.00 |
BZ Autres créances | 29 668.00 | | 29 668.00 | 29 668.00 |
CF Disponibilités | 486 395.00 | | 486 395.00 | 486 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 919 263.00 | 195 081.00 | 4 724 181.00 | 4 919 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 737 666.00 | 899 646.00 | 4 838 020.00 | 5 737 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 412.00 | | | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 305.00 | | | -101 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799.00 | | | 799.00 |
DL TOTAL (I) | 119 494.00 | | | 119 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 021.00 | | | 59 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 021.00 | | | 59 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 901.00 | | | 995 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 557.00 | | | 42 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
EA Autres dettes | 3 603 845.00 | | | 3 603 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 659 504.00 | | | 4 659 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 020.00 | | | 4 838 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 656 404.00 | | | 4 656 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 718.00 | | 48 718.00 | 48 718.00 |
FD Production vendue biens | 7 317 917.00 | 54 167.00 | 7 372 084.00 | 7 317 917.00 |
FG Production vendue services | 118 560.00 | | 118 560.00 | 118 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 485 195.00 | 54 167.00 | 7 539 362.00 | 7 485 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 614 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 441 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 725 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 564.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 095 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -480 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482 681.00 | | | 482 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 681.00 | | | 482 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482 681.00 | | | 482 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 097 563.00 | | | 8 097 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 096 763.00 | | | 8 096 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799.00 | | | 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 361.00 | | 8 042.00 | 810 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 894.00 | | 350.00 | 24 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 277.00 | | 7 692.00 | 775 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 762.00 | 37 803.00 | | 666 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 652.00 | 236.00 | | 24 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 109.00 | 37 567.00 | | 642 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 967.00 | 2 564.00 | 44 510.00 | 100 967.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 273.00 | 195 081.00 | 28 273.00 | 28 273.00 |
6T Sur comptes clients | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 407.00 | 195 081.00 | 28 407.00 | 28 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 374.00 | 197 645.00 | 72 917.00 | 129 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 901.00 | 995 901.00 | | 995 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596 854.00 | 1 596 854.00 | | 1 596 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
UX Autres créances clients | 2 557 302.00 | | | 2 557 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 412.00 | | | 412.00 |
VB T. V. A. | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
VI Groupe et associés | 2 006 991.00 | 2 006 991.00 | | 2 006 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 604 513.00 | 2 593 911.00 | 10 602.00 | 2 604 513.00 |
VW T.V.A. | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |