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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 144.00 | 25 229.00 | 915.00 | 26 144.00 |
AP Constructions | 719 750.00 | 505 697.00 | 214 053.00 | 719 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 912.00 | 90 622.00 | 5 290.00 | 95 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 322.00 | 123 969.00 | 17 354.00 | 141 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 998.00 | 745 517.00 | 249 481.00 | 994 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 524 089.00 | 71 307.00 | 1 452 783.00 | 1 524 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 585.00 | | 173 585.00 | 173 585.00 |
BT Marchandises | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 386.00 | | 670 386.00 | 670 386.00 |
BZ Autres créances | 131 108.00 | | 131 108.00 | 131 108.00 |
CF Disponibilités | 269 825.00 | | 269 825.00 | 269 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 811 662.00 | 71 307.00 | 2 740 356.00 | 2 811 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 660.00 | 816 823.00 | 2 989 837.00 | 3 806 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 784.00 | | | -99 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613.00 | | | 613.00 |
DL TOTAL (I) | 120 829.00 | | | 120 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 293.00 | | | 44 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 293.00 | | | 44 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 750.00 | | | 1 587 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 559.00 | | | 26 559.00 |
EA Autres dettes | 1 199 589.00 | | | 1 199 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 715.00 | | | 2 824 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 837.00 | | | 2 989 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 819 445.00 | | | 2 819 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 491.00 | | 44 491.00 | 44 491.00 |
FD Production vendue biens | 6 379 375.00 | | 6 379 375.00 | 6 379 375.00 |
FG Production vendue services | 164 632.00 | | 164 632.00 | 164 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 588 498.00 | | 6 588 496.00 | 6 588 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 664 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 560 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -492 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 726.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 815 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 151 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 003.00 | | | 152 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 003.00 | | | 152 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 003.00 | | | 152 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 816 597.00 | | | 6 816 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 815 984.00 | | | 6 815 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613.00 | | | 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 724.00 | | 190 580.00 | 856 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 840.00 | 4 486.00 | 994 998.00 | 47 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 840.00 | 4 486.00 | 956 984.00 | 47 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 244.00 | | 900.00 | 25 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 610.00 | | 189 680.00 | 819 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 257.00 | 35 726.00 | 4 466.00 | 714 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 030.00 | 199.00 | | 25 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 226.00 | 35 527.00 | 4 466.00 | 689 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 651.00 | 4 642.00 | | 39 651.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 243.00 | 71 307.00 | 63 243.00 | 63 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 243.00 | 71 307.00 | 63 243.00 | 63 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 894.00 | 75 949.00 | 63 243.00 | 102 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 750.00 | 1 587 750.00 | | 1 587 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
UX Autres créances clients | 670 386.00 | 670 386.00 | | 670 386.00 |
VB T. V. A. | 130 117.00 | 130 117.00 | | 130 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VI Groupe et associés | 1 198 928.00 | 1 198 928.00 | | 1 198 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 688.00 | 810 818.00 | 11 870.00 | 822 688.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 443.00 | 2 819 173.00 | 5 270.00 | 2 824 443.00 |